DICERA Holdings muốn vay 550 tỷ đồng tại BIDV Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu
DICERA Holdings lên kế hoạch vay nợ với hạn mức tối đa 550 tỷ đồng.
CTCP DICERA Holdings (DC4) vừa thông qua phương án vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, với hạn mức tín dụng tối đa 550 tỷ đồng và thời hạn vay tối đa 12 tháng.
Khoản tín dụng này được sử dụng cho nhu cầu vốn lưu động, phát hành bảo lãnh và mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Để bảo đảm các nghĩa vụ thanh toán, DICERA Holdings cũng thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của công ty và các tài sản khác được huy động từ bên thứ ba, nếu có, tại ngân hàng.
Đáng chú ý, hạn mức tín dụng được phê duyệt cao hơn đáng kể so với dư nợ hiện hữu của DICERA Holdings. Tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp ghi nhận dư nợ khoảng 97 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 1.358 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2026, DICERA Holdings ghi nhận doanh thu 507 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 59 tỷ đồng, tăng 40%. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ giảm nhẹ từ 29% xuống 28%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của DICERA Holdings đạt 681 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng 30%, lên 107 tỷ đồng.
Trong khi lợi nhuận tăng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại ghi nhận diễn biến trái chiều. Nửa đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DICERA Holdings âm 193 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận dòng tiền dương 149 tỷ đồng.
Ở các hoạt động còn lại, dòng tiền đầu tư trong 6 tháng đầu năm dương 81 tỷ đồng, còn dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 40 tỷ đồng.
