Nhận định phái sinh phiên 30/7: Xu hướng điều chỉnh ngắn hạn chiếm ưu thế, cân nhắc mở vị thế SHORT

Sau phiên tăng điểm mạnh với khối lượng đột biến gần 1,8 tỷ cổ phiếu. VN-Index trong phiên 29/6 giảm điểm mạnh ngay đầu phiên, thanh khoản rất đột biến trong phiên sáng với khối lượng khớp lệnh gần 1,4 tỷ cổ phiếu. Thị trường sau đó phục hồi nhẹ và tiếp lao dốc trong phiên chiều, áp lực bán mạnh đột biến trên diện rộng. Thanh khoản cực kỳ đột biến, lập kỷ lục mới sau giai đoạn tăng giá liên tục gần 4 tháng. Kết phiên VN-Index đảo chiều giảm mạnh 64,01 điểm (-4,11%) về mức 1.493,41 điểm. Trong khi VN30 giảm mạnh 74,34 điểm điểm (-4,34%) về mức 1.621,29 điểm, chịu áp lực kiểm tra lại vùng đỉnh năm 2021.

Kết phiên 29/7, trên thị trường phái sinh, kỳ hạn 41I1F8000 giảm mạnh 72 điểm (-4,25%) xuống còn 1.621 điểm. Chênh lệch chuyển thu hẹp còn âm 0,29 điểm so với VN30.

Các kỳ hạn xa hơn như 41I1F2509, VN30F2512, 41I1G3000 cũng ghi nhận chênh lệch thu hẹp, dao động từ âm 0,01 điểm đến âm 11,29 điểm.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

Diễn biến cho thấy phiên giao dịch, các trader thiên về kịch bản điều chỉnh và đã gia tăng hoạt động phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở, đồng thời kỳ vọng VN30 sẽ hồi phục trở lại sau phiên giảm mạnh.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng đột biến 92,3% so với phiên trước, cho thấy các vị thế đầu cơ và phòng ngừa rủi ro gia tăng mạnh. Xu hướng ngắn hạn của 41I1F8000 được dự báo sẽ kiểm tra lại vùng quanh 1.600 điểm. Khối lượng mở (OI) hôm nay đạt 56.758 hợp đồng, tăng so với mức 50.543 hợp đồng ở phiên gần nhất, phản ánh xu hướng gia tăng nắm giữ vị thế.

Chứng khoán DNSE (DSE)

Hợp đồng VN30F1M theo khung nến 5 phút ghi nhận xu hướng giảm điểm, đặc biệt sụt giảm mạnh vào cuối phiên. Chỉ báo RSI và MACD cho thấy dư địa giảm điểm vẫn còn, báo hiệu xu hướng SHORT đầu phiên.

Trên khung nến 1 giờ, VN30F1M giảm điểm mạnh trong phần lớn thời gian giao dịch. Giá phá vỡ dải dưới của Bollinger Bands, kèm thanh khoản lớn, cho thấy bên bán chiếm ưu thế, báo hiệu xu hướng SHORT có thể tiếp diễn trong phiên tới.

Kế hoạch giao dịch: Nhà đầu tư cân nhắc mở vị thế SHORT khi chỉ số thủng vùng hỗ trợ S1.

Các điểm hỗ trợ và kháng cự phiên tiếp theo:

Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Tín hiệu kỹ thuật: Trên khung D1, VN30 đóng nến xấu dạng marubozu black, cho thấy lực bán áp đảo, phá vỡ toàn bộ các vùng hỗ trợ ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI đều đã tạo đỉnh, báo hiệu xác suất điều chỉnh trong ngắn hạn.

Chiến lược giao dịch: VCBS khuyến nghị nhà đầu tư mở vị thế SHORT với mục tiêu 1.585 điểm trong phiên tiếp theo.

>> Nhận định chứng khoán 30/7: VN-Index có nhịp hồi phục sau cú sập 64 điểm?