CEO Group: Nợ vay thấp nhất 10 năm

Một dự án tại Vân Đồn của CEO Group

CTCP Tập đoàn C.E.O (Mã CEO- HNX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với doanh thu thuần hơn 245 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ; lãi ròng hơn 48,8 tỷ đồng, tăng 73%, chủ yếu do tiết giảm giá vốn và chi phí bán hàng.

Sau 9 tháng, CEO Group đạt hơn 926 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 102 tỷ, tăng 14,4%. Các kết quả này tương đương 44% và 68% mục tiêu đã đề ra.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của CEO Group giảm 472 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền mặt và tương đương tiền và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 1.850 tỷ.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của CEO Group đã giảm từ 1.540 tỷ đồng xuống còn 1.079 tỷ đồng, trong đó chi phí cho dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City giảm từ 1.461 tỷ đồng xuống 963 tỷ đồng. Hàng tồn kho đi ngang mức 1.275 tỷ đồng.

CEO Group còn 2.623 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 555 tỷ so với đầu năm. Trong số này, dư nợ vay giảm 34% còn hơn 543 tỷ (mức thấp nhất 10 năm và chỉ chiếm 8,6% tổng nguồn vốn); khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn còn 846 tỷ đồng. Dòng tiền thuần 9 tháng chuyển âm 137 tỷ đồng.

CEO Group cũng vừa công bố báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán 257,3 triệu cổ phiếu hồi tháng 9/2023, qua đó tăng vốn điều lệ lên 5.146 tỷ và thu về 2.573 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công ty sẽ sử dụng 800 tỷ đồng đầu tư vào dự án Sonasea Residences, 1.556 tỷ đồng để tăng vốn cho năm công ty con và 217,3 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 9/2024, công ty mới sử dụng khoảng 60% số vốn huy động được, tương ứng 1.551 tỷ đồng. Trong đó, CEO Group đã đầu tư gần 268 tỷ đồng cho dự án Sonasea Residences, tăng vốn 1.000 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn, 200 tỷ đồng cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế, 51 tỷ đồng cho CTCP Xây dựng C.E.O và 32,4 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

>> CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng kể chuyện lần đầu về nhà, được ông Dũng 'lò vôi' cho 100 tỷ