DIC Corp (DIG) tất toán lô trái phiếu trị giá hơn 460 tỷ đồng

Ngày 30/9/2024, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) đã hoàn tất mua lại 4.610 trái phiếu, tương đương 461 tỷ đồng cùng với 27,77 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu DIG12101 (mã trái phiếu công bố thông tin: DIGH2124002).

Theo đó, dư nợ trái phiếu của DIC giảm xuống còn 2.039 tỷ đồng. Đây là bước đi quan trọng giúp công ty giảm thiểu rủi ro tài chính và tái cấu trúc nguồn vốn một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Tín, Tổng Giám đốc DIC chia sẻ: “Tập đoàn DIC cam kết thực hiện nghiêm túc việc mua lại trái phiếu trước hạn hoặc đúng hạn, đồng thời thanh toán đầy đủ lãi trái phiếu nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho các trái chủ. Bằng chiến lược quản trị thận trọng, tuân thủ lộ trình phát triển minh bạch, cùng kế hoạch kinh doanh bài bản, Tập đoàn DIC luôn đảm bảo nguồn thu ổn định để thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu, đồng thời giảm áp lực tài chính và chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển tiếp theo.”

Trước đó, vào đầu tháng 9, DIC Corp đã công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HoSE).

Cụ thể, DIC Corp đã phát hành 5 lô trái phiếu từ năm 2021 tới nay. Trong đó, các trái phiếu mã DIGH2124001 mệnh giá 1.000 tỷ đồng đã giải ngân toàn bộ; trái phiếu mã DIGH2124002 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đã giải ngân từ quý IV/2021 đến quý IV/2022; trái phiếu mã DIGH2124003 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng, đã giải ngân từ quý II/2022 đến quý II/2024.

Đặc biệt, 2 trái phiếu mã DIGH2326001 với mệnh giá 600 tỷ đồng và trái phiếu mã DIGH2326002 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng vẫn chưa được giải ngân.

DIC chưa giải ngân 2 lô trái phiếu mới phát hành cuối năm 2023 và đầu năm 2024

Theo tìm hiểu, trái phiếu mã DIGH2326001 được phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 29/12/2026 và trái phiếu mã DIGH2326002 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 25/3/2024, đáo hạn ngày 25/3/2027.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, DIC Corp tiếp tăng gần 39% nợ vay so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.213,32 tỷ đồng lên 4.324,95 tỷ đồng và bằng 54,8% vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ là 3.111,63 tỷ đồng và bằng 39,4% vốn chủ sở hữu).

>> Diễn biến mới tại dự án khu dân cư 5.600 tỷ đồng của DIC Corp (DIG)