Đường Quảng Ngãi (QNS): Mỗi ngày lãi 6,5 tỷ đồng, tiền mặt gần 7.400 tỷ

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã QNS - UPCoM) ghi nhận doanh thu quý III/2024 tăng 11% lên 2.727 tỷ đồng, trong khi biên lãi gộp giảm nhẹ còn 33% so với 35% cùng kỳ năm trước. Mặc dù các chi phí như tài chính và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm, chi phí bán hàng lại tăng, nhưng công ty vẫn đạt lãi sau thuế 532 tỷ đồng, tăng 5%.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 8.069 tỷ đồng, tăng 4%, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.755 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ (mỗi ngày lãi khoảng 6,5 tỷ). Với kết quả này, công ty vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm 2024 (1.341 tỷ đồng) chỉ sau ba quý.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi đạt 13.014 tỷ đồng, trong đó khoản tiền gửi ngân hàng chiếm 56%, tương đương 7.350 tỷ đồng. Công ty thu về 175 tỷ đồng lãi từ tiền gửi và cho vay. Dư nợ tài chính của doanh nghiệp giảm nhẹ còn 2.307 tỷ đồng; tất cả là nợ vay ngắn hạn từ các ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank và BIDV.

Đáng chú ý, lưu chuyển tiền thuần kỳ này của Đường Quảng Ngãi bất ngờ chuyển âm 3,6 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ dương 30 tỷ). Nguyên nhân chủ yếu do dòng tiền từ hoạt động đầu tư và tài chính tiếp tục âm lớn, khi công ty chi mạnh vào việc trả nợ gốc vay, trả cổ tức và đầu tư vào các công cụ nợ của đơn vị khác.

>> Cổ phiếu chủ thương hiệu sữa đậu nành Vinasoy lập chuỗi tăng giá kỷ lục