Nhận nghìn tỷ từ khách hàng, Hải Phát (HPX) trích tiền mua lại trái phiếu trước hạn

Ngày 25/10, Đầu tư Hải Phát (Mã HPX) đã tiến hành mua lại 53,8 tỷ đồng trái phiếu mã HPXH2123008, giảm giá trị lưu hành của lô trái phiếu này xuống còn 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 28/10/2021, có kỳ hạn 36 tháng, với tổng giá trị huy động là 250 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, tổng dư nợ trái phiếu của HPX tính đến ngày 30/9 là hơn 1.200 tỷ đồng. Sau khi trừ 53,8 tỷ đồng trái phiếu vừa mua lại, dư nợ trái phiếu của công ty giảm còn 1.146 tỷ đồng, giảm 41% so với tổng giá trị phát hành ban đầu là 1.950 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, doanh thu của Hải Phát đạt 429 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp tăng mạnh 136%, lên 151 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của HPX đạt 12 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu 1.084 tỷ đồng, lãi sau thuế 59,1 tỷ đồng, giảm lần lượt 9,4% và 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của công ty là 8.104,9 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu ngắn hạn ở mức 3.589 tỷ và hàng tồn kho ở mức 2.671 tỷ. Tổng nợ phải trả đạt 4.471 tỷ đồng; trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 1.100 tỷ đồng được coi là nợ tiềm năng của doanh nghiệp, tăng gần gấp đôi so với đầu năm. Lưu chuyển tiền thuần 9 tháng cải thiện đáng kể từ mức âm 100 tỷ lên 6,7 tỷ đồng.

>> Cổ phiếu Hải Phát (HPX) tím lịm hai phiên nhờ 'liều doping' gần 1.100 tỷ từ khách hàng