Phố Wall ‘ôm’ hơn 1.300 tấn vàng trước thời khắc quan trọng của BRICS: Tín hiệu cho kỷ nguyên mới ‘phi USD’?

Khi các ngân hàng trung ương và giới đầu tư tái cơ cấu danh mục, hàng tỷ USD đang được chuyển từ USD sang kim loại quý, phản ánh rõ xu hướng “phi USD hóa” ngày càng tăng tốc.

Hiện BRICS chiếm 56% dân số thế giới và một nửa tổng sản lượng kinh tế toàn cầu, chính thức vượt qua nhóm G7 về quy mô kinh tế.

Giá vàng đã vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, tạo ra một làn sóng chấn động tại các bàn giao dịch Phố Wall, nơi các nhà đầu tư buộc phải tìm hiểu cách “đồng tiền BRICS” có thể tái định hình trật tự tài chính toàn cầu.

Phố Wall đổ xô mua vàng

Từ năm 2022, các ngân hàng trung ương tại thị trường mới nổi đã mua vàng với tốc độ chưa từng có, hơn 1.000 tấn mỗi năm.

Riêng tại Phố Wall, dòng tiền đầu tư thông qua các quỹ ETF vàng đã ổn định trở lại trong năm 2024, lần đầu tiên kể từ năm 2020 không còn ghi nhận rút ròng.

Thông tin về đồng tiền BRICS ngay lập tức đẩy giá hợp đồng tương lai vàng lên 4.043,3 USD/ounce, tăng 52% chỉ riêng trong năm 2025.

Điều đáng nói là đợt tăng giá này không xuất phát từ khủng hoảng tài chính, mà đến từ cái gọi là “giao dịch suy giảm giá trị tiền tệ” (debasement trade), khi giới đầu tư lo ngại đồng USD mất giá và chuyển vốn sang vàng, Bitcoin cùng các tài sản thay thế khác.

Không chỉ các tổ chức lớn, nhà đầu tư cá nhân, quỹ hưu trí và thậm chí cả ngành trang sức cũng góp phần vào làn sóng mua vàng này. Giới chuyên gia nhận định, đây là sự tái cơ cấu danh mục mang tính chiến lược của Phố Wall trước nguy cơ đồng USD bị xói mòn vị thế.

Mối đe dọa mang tên “đồng tiền chung BRICS”

Theo kế hoạch, đến năm 2026, BRICS sẽ phát hành đồng tiền thanh toán chung để sử dụng trong thương mại và giao dịch xuyên biên giới. Điều này đánh dấu sự kết thúc của 80 năm thống trị của đồng USD kể từ sau Thế chiến II.

Hiện tỷ lệ nắm giữ USD trong dự trữ toàn cầu đã giảm từ 70% xuống còn 58%, trong khi sở hữu nợ Mỹ của nước ngoài rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Chỉ trong ba năm qua, thương mại nội khối BRICS tăng 700 tỷ USD, và một nửa giao dịch đã không còn sử dụng USD. Phố Wall hiểu rằng đây là sự dịch chuyển mang tính hệ thống, và phản ứng bằng cách chuyển tài sản sang vàng.

Khi Brazil ưu tiên xe điện Trung Quốc thay vì Ford, hay Ấn Độ phát triển vũ khí nội địa thay vì nhập từ Mỹ, đó không chỉ là cạnh tranh, mà là sự tái cấu trúc kinh tế toàn cầu. Cùng với việc Nga phát triển hệ thống thanh toán riêng, BRICS đang âm thầm xây dựng hạ tầng tài chính song song nhằm thay thế ảnh hưởng của Mỹ.

“Vũ khí hóa tài chính” và cú xoay lịch sử

Sau khi các ngân hàng phương Tây đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga, nhiều quốc gia đã đặt câu hỏi: tại sao lại giữ tài sản trong hệ thống mà người khác có thể tịch thu? Câu trả lời là vàng, và các quốc gia BRICS đang gom trữ khối lượng kỷ lục trong kho nội địa của mình.

Kế hoạch phát hành đồng tiền chung BRICS không chỉ nhằm tạo ra một đơn vị tiền tệ mới, mà còn thiết lập hạ tầng thanh toán độc lập với mạng lưới tài chính Mỹ. Đây chính là lý do khiến Phố Wall phải “đặt cược” lại toàn bộ danh mục đầu tư.

Cùng với vàng, cổ phiếu khai khoáng và tiền số như Bitcoin cũng đang hưởng lợi. Bitcoin, đồng tiền “phi quốc gia” không do chính phủ kiểm soát, đã bắt đầu được sử dụng cho thanh toán quốc tế, trong đó El Salvador và Argentina đã công nhận Bitcoin là tiền hợp pháp.

Hệ lụy đối với thị trường và danh mục đầu tư Mỹ

Sự trỗi dậy của BRICS khiến các doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc vào thị trường này chịu rủi ro nặng nề. Ford mất thị phần vào tay BYD, Apple đối mặt Huawei, còn các tập đoàn quốc phòng Mỹ có thể thất thu hàng tỷ USD khi các nước BRICS tự chủ quốc phòng.

Ngược lại, các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google, Amazon, có doanh thu toàn cầu và khả năng điều chỉnh giá linh hoạt, được cho là chịu tác động nhẹ hơn. Các lĩnh vực nội địa như tiện ích, ngân hàng khu vực, y tế thậm chí có thể hưởng lợi khi dòng vốn quay về thị trường Mỹ.

Với hơn 1.300 tấn vàng được tích trữ kể từ năm 2022, Phố Wall đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: hệ thống tài chính toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Cuộc đua giữa đồng USD và đồng tiền BRICS không chỉ là chuyện tiền tệ, mà là cuộc tranh giành vị thế thống trị trong thế kỷ 21. Và đến lúc này, vàng đang trở lại ngôi vị trung tâm như một “lá chắn” chống lại mọi biến động.

Theo Watcher.guru