Với năng lực của mình, Warren Buffett đã lèo lái Berkshire Hathaway trở thành công ty đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường suốt từ năm 1965 đến nay.
Cách đây gần 60 năm, chàng trai trẻ Warren Buffett đã mạo hiểm mua lại một công ty dệt may mang tên Berkshire Hathaway.
Ngày nay, công ty sở hữu gần 50 công ty niêm yết và một số công ty tư nhân. Berkshire Hathaway giờ đây đang ngồi trên đống tiền mặt trị giá hơn 167,6 tỷ USD.
Kể từ những ngày đầu tiên tham gia thị trường, Buffett đã áp dụng cùng một chiến lược đầu tư. Và với việc Berkshire Hathaway kiếm được lợi nhuận gộp hàng năm là 19,8% kể từ khi ông tiếp quản vào năm 1965, có thể cho rằng chiến lược này hoàn toàn có hiệu quả.
Ông tuân thủ triết lý đầu tư đơn giản, tập trung vào việc mua lại các doanh nghiệp nổi tiếng về khả năng sinh lời, tăng trưởng ổn định và cơ cấu quản lý mạnh mẽ.
Theo Benzinga, đây là danh sách 10 quốc gia có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp hơn lượng tiền mặt của Berkshire.
 |
| Danh sách những quốc gia có GDP thấp hơn khối tiền mặt của Berkshire. Nguồn: Benzinga |
Điều này cho thấy Buffett và Berkshire Hathaway đã tích trữ được một lượng lớn tiền mặt trong những năm qua.
Nhiều chuyên gia cho rằng việc làm theo chiến lược đầu tư của Buffett có vẻ khó khăn, xét đến địa vị huyền thoại của ông trong thế giới tài chính. Nhưng cách tiếp cận của vị tỷ phú này lại dễ tiếp cận đối với các nhà đầu tư ở mọi cấp độ.
Đây là cách mà nhà đầu tư có thể theo bước Buffett và tạo ra con đường đầu tư thành công cho mình.
Bắt đầu với sự dài hạn
Các khoản đầu tư của Buffett không phải lúc nào cũng thành công nhanh chóng; mà đó là niềm tin vào tiềm năng lâu dài của các công ty mà ông đã đầu tư vào.
Buffett chọn những công ty có khả năng ổn định lâu dài và thành tích tăng trưởng đã được chứng minh.
Là một nhà đầu tư, việc tập trung vào lợi nhuận dài hạn thay vì những biến động ngắn hạn là rất quan trọng.
Đầu tư vào những gì đã biết
Buffett khuyên các nhà đầu tư nên bám sát vào “vòng tròn năng lực” của mình, có nghĩa là đầu tư vào các ngành mà bản thân hiểu rõ.
Bằng cách đó, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên kiến thức và chuyên môn của mình, giảm rủi ro thất bại ngoài dự kiến.
Tìm kiếm các công ty có lợi thế cạnh tranh
Một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược của Buffett là đầu tư vào những công ty có sự bảo vệ vững chắc.
Điều này liên quan đến khả năng của doanh nghiệp trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh so với đối thủ để bảo vệ thị phần và lợi nhuận của mình. Những lợi thế này có thể là sự nhận diện thương hiệu, công nghệ độc quyền hoặc các rào cản pháp lý.
Đầu tư giá trị
Buffett nổi tiếng với phương pháp đầu tư giá trị, tìm kiếm những cổ phiếu bị thị trường định giá thấp.
Ông đánh giá giá trị nội tại (intrinsic value) của một công ty dựa trên các yếu tố cơ bản của nó, chẳng hạn như thu nhập, cổ tức và tiềm năng tăng trưởng.
Đồng thời nhà hiền triết xứ Omaha lưu ý nên đầu tư khi cổ phiếu của công ty đó đang giao dịch với giá thấp hơn giá trị thực của nó.
Kiên nhẫn là chìa khóa
Kiên nhẫn là một đức tính tốt trong đầu tư và Buffett là ví dụ điển hình cho điều này. Ông chờ đợi cơ hội thích hợp để mua cổ phiếu ở mức giá hợp lý. Sau khi đầu tư, Buffett sẽ giữ vị trí của mình trong nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ.
Sự kiên nhẫn này cho phép các khoản đầu tư phát triển và sinh lời. Điều này rất quan trọng đối với thành công của Berkshire Hathaway.
