Công ty Đường Man xin lùi thanh toán gốc lãi trái phiếu tới năm 2025, bức tranh tài chính ngày càng u ám

Theo báo cáo, Đường Man chưa thể thanh toán hai kỳ lãi của lô trái phiếu mã DMBond2017 vào ngày 28/2/2024 và 31/5/2024 với tổng số tiền hơn 12,6 tỷ đồng, do chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán. Công ty đã xin lùi thời hạn thanh toán hai kỳ lãi này tới ngày 30/6/2025.

Trước đó, theo công bố của HNX, trong năm 2023, Đường Man đã có 4 lần không thanh toán lãi và 1 lần không thanh toán gốc trái phiếu đúng hạn. Tổng số tiền lãi chưa thanh toán là hơn 25 tỷ đồng, cùng với số tiền gốc chưa thanh toán là 100 tỷ đồng.

Đường Man chưa thể thanh toán hai kỳ lãi của lô trái phiếu mã DMBond2017 vào ngày 28/2/2024 và 31/5/2024 với tổng số tiền hơn 12,6 tỷ đồng.

Lô trái phiếu DMBond2017 là lô trái phiếu duy nhất của Đường Man đang lưu hành, được phát hành vào ngày 20/11/2017 với kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 20/11/2024. Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 200 tỷ đồng, với lãi suất 10,75%/năm và trả lãi ba tháng một lần. Thời điểm phát hành, tài sản thế chấp của lô trái phiếu là hệ thống dây chuyền mạ vàng của công ty với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng. Đến tháng 3/2018, tài sản đảm bảo đã được thay đổi sang máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng.

Năm 2023, Đường Man báo lỗ ròng gần 50,8 tỷ đồng, tăng so với khoản lỗ 33,6 tỷ đồng năm 2022. Đây là năm thứ 4 liên tiếp công ty phải ghi nhận thua lỗ, nâng tổng lỗ lũy kế trong 4 năm qua lên gần 228 tỷ đồng. Trước đó, năm 2020, doanh nghiệp đã lỗ gần 92 tỷ đồng, và năm 2021 lỗ 51,5 tỷ đồng.

Thua lỗ kéo dài đã làm giảm mạnh vốn chủ sở hữu của Đường Man. Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của công ty đã giảm 69% so với đầu năm, từ gần 125 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 74 tỷ đồng. Đồng thời, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 9,7 lần lên 15,18 lần, tương đương với nợ phải trả đạt 1.120,2 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm gần 200 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đường Man là thành viên của Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group), có vốn điều lệ 277 tỷ đồng từ cuối năm 2014 và chuyên cung cấp malt bia cho các nhà máy sản xuất bia, trong đó có Sabeco. Cổ đông lớn nhất của công ty là ông Nguyễn Hữu Đường - tức đại gia "Đường bia" - nắm giữ 88% vốn điều lệ với số vốn góp 244 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 9/2021, ông Đường đã nhường lại vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty cho ông Trần Minh Thông.

Ngoài Đường Man, ông Nguyễn Hữu Đường còn sở hữu 47,7% vốn tại Hòa Bình Group và là cổ đông lớn nhất tại công ty này. Ông cũng nắm giữ 70% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhà ở Xã hội Hòa Bình (Hòa Bình Social House) và là chủ sở hữu khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake.

>> Công ty CP Đường Man của đại gia Đường “bia” ngập trong thua lỗ, nợ trái phiếu 200 tỷ đồng