Dự báo cơ cấu quỹ ETF hơn 10.000 tỷ đồng: Hàng triệu cổ phiếu VIC bị bán ra, VHM, FPT, STB... được gom mạnh
Quỹ sẽ hoàn tất tái cơ cấu danh mục vào ngày 18/9, tập trung trong phiên ATC.
Chứng khoán Yuanta vừa có báo cáo dự báo danh mục quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF (theo dõi chỉ số The STOXX Vietnam Total Market Liquid) trong kỳ cơ cấu tháng 9/2026.
Ngày 11/9, quỹ sẽ công bố kết quả soát xét và hoàn tất tái cơ cấu danh mục vào ngày 18/9, tập trung trong phiên ATC.
Trong kỳ tái cơ cấu này, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF dự kiến điều chỉnh danh mục dựa trên AUM 10.021 tỷ đồng, đưa tổng số mã xuống còn 27. Quỹ có thể loại bỏ hoàn toàn NKG do vi phạm tiêu chí thanh khoản và không bổ sung cổ phiếu mới.
Tâm điểm đáng chú ý nhất là VIC bị hạ mạnh tỷ trọng từ 28,07% xuống mức trần 15%, tương đương bán ròng ước tính khoảng 1.310 tỷ đồng, tương ứng 5,55 triệu cổ phiếu do áp dụng quy tắc giới hạn tỷ trọng tối đa của bộ chỉ số. Dù bị áp trần, VIC vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục (15%), theo sau là VHM (12,60%), STB (9,47%), HPG (7,84%) và FPT (7,47%).
Bên cạnh VIC, một số mã cũng được dự báo giảm tỷ trọng với tỷ lệ bán ra lần lượt là VRE (4,87 triệu cổ phiếu), VND (4,14 triệu cổ phiếu), DXG (3,4 triệu cổ phiếu)...
Nguồn vốn giải phóng từ VIC được phân bổ chủ yếu sang các mã như VHM (mua ròng 4,78 triệu đơn vị), STB (3,17 triệu đơn vị), FPT (2,88 triệu đơn vị)...
Kỳ cơ cấu này có mức độ dịch chuyển tỷ trọng tập trung đáng kể vào VIC, thay vì phân bổ đều hơn giữa nhiều cổ phiếu như ở một số quỹ ETF khác. Thanh khoản tại các mã có mức thay đổi tỷ trọng lớn, đặc biệt VIC, VHM, STB và FPT, có thể biến động quanh thời điểm cơ cấu có hiệu lực.
