Khuyến nghị cổ phiếu ngày 19/10: DVP, TCL, SD9, TLG, DPM, NKG

CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI): Có thể mua thăm dò DVP, TCL

Chúng tôi tiếp tục ưu tiên quan điểm nắm giữ danh mục và tăng thêm tỷ trọng ở những mã đang có lợi nhuận khi thị trường có nhịp chỉnh. Mốc hỗ trợ theo quan điểm của chúng tôi nằm trong khoảng 1.377 - 1.380 điểm.

Một vài cổ phiếu theo quan điểm của chúng tôi có thể canh mua thăm dò trong phiên tới như: DVP, TCL.

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC): NKG – Ưu tiên nắm giữ và hạn chế mua mới

Stock Rating của NKG ở mức 97 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực. Đồ thị giá của NKG phiên 15/10 đóng cửa tăng 5,3% và xác lập mức cao nhất 52 tuần với khối lượng giao dịch tăng 26% so với mức trung bình 20 phiên đồng thời đồ thị giá của NKG bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy đồ thị giá có thể sẽ còn mở rộng về các mức đỉnh mới. Tuy nhiên, sức mạnh giá đạt mức 98 điểm cho thấy dư địa tăng giá không còn nhiều.

CTCK BIDV (BSC): Khuyến nghị mua cổ phiếu DPM với giá mục tiêu 48.800 đồng

Giá than tại Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục - đạt 276 USD/tấn do tình trạng khan hiếm nguồn cung trầm trọng. Bên cạnh đó, giá khí đốt cũng tăng cao khiến nhiều nhà máy phân bón ngừng hoạt động hoặc cắt giảm sản lượng, ảnh hưởng đến nguồn cung và đẩy giá phân bón lên cao.

Giá phân Ure đã vượt 620 USD/tấn, bên cạnh đó giá phân bón MAP và DAP cũng đã vượt 800 USD và 700 USD/tấn, và là mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Vì vậy, giá phân ure và các loại phân bón khác như DAP, kali, NPK… trong nước dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

BSC đánh giá việc giá phân ure trong nước vượt 16.000 đồng/Kg, cùng với việc nhu cầu tiêu thụ nội địa tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý IV/2021, sẽ là yếu tố tích cực hỗ trợ lợi nhuận của nhóm phân bón.

Vì vậy, BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) lần lượt ước đạt 11.732 tỷ đồng (tăng 51% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.014 tỷ đồng (tăng trưởng 191%). EPS FW 2021 là 4.525 đồng/CP.

BSC khuyến nghị mua cổ phiếu DPM trong năm 2021 với giá mục tiêu 48.800 đồng (tăng 17,6% so với giá đóng cửa ngày 18/10/2021) dựa trên 2 phương pháp P/E và FCFF với tỷ lệ 50 - 50%. 

CTCK Phú Hưng (PHS): Khuyến nghị mua cổ phiếu LTG với giá mục tiêu 52.800 đồng

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) dẫn đầu thị phần ngành thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam. Mảng kinh doanh này đóng góp 60% trong cơ cấu doanh thu và 80% cơ cấu lợi nhuận gộp. Công ty có biên lãi gộp hơn trung bình ngành do lợi thế kinh tế về quy mô khi doanh nghiệp sở hữu nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật với công suất lớn nhất Việt Nam.

Trọng tâm của LTG là hướng đến các sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường, đồng thời mang lại biên lợi nhuận gộp tốt hơn trong bối cảnh thị trường thuốc bảo vệ thực vật đã ở trong giai đoạn bão hòa.

Nỗ lực hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất gạo, tập trung phân khúc gạo thương hiệu: Đầu năm 2020, LTG đã hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất gạo khi triển khai thêm mảng dịch vụ nông nghiệp (phun thuốc bằng máy bay drone, bán vật tư nguyên liệu) cho những vùng nguyên liệu liên kết nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng nguyên liệu đầu vào. Từ đó, công ty tập trung vào phân khúc gạo thương hiệu tại thị trường nội địa và xuất khẩu, đáp ứng xu hướng cao cấp của người tiêu dùng và chiến lược tái cơ cấu của ngành gạo giảm dần từ lượng sang chất.

Năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 12.178 tỷ đồng (tăng 62% so với năm trước), chủ yếu nhờ tăng trưởng ngành sản xuất chính. Giá nguyên liệu gạo biến động mạnh tác động tiêu cực đến biên lãi gộp của công ty. Ước tính biên lãi gộp của Công ty đạt 20,5% trong 2021 từ mức 22,1% của 2020.

Lợi nhuận sau thuế dự phóng đạt 635 tỷ đồng (tăng 72% so với năm trước). Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu LTG khoảng 52.800 đồng/cổ phiếu (+25% so với giá hiện tại). Từ đó khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC): SD9  cho tín hiệu tích cực

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD sắp cắt lên đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, xu hướng tăng.

SD9 đang nằm trong xu hướng hồi phục từ vùng đáy 9. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu đồng thời, đường giá cổ phiếu đã vượt lên 2 đường MA20 và MA50, củng cố vị thế tăng giá ngắn hạn. Chỉ báo MACD đang dần chuyển sang xu hướng tích cực trong khi chỉ báo RSI ủng hộ xu hướng tăng giá này.