Một doanh nghiệp âm vốn chủ sở hữu, nợ phải trả vượt 4.700 tỷ đồng, chậm trả 146 tỷ đồng lãi trái phiếu
Trước đó, năm 2020, doanh nghiệp này huy động 6.450 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, sau đó năm 2023 đã mua lại trước hạn một phần do hủy kế hoạch kinh doanh.
Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024, từ 1/1 đến 30/6/2024.
Theo kế hoạch, ngày 1/3/2024 là ngày doanh nghiệp phải thanh toán lãi cho các lô trái phiếu, tuy vậy công ty chưa thanh toán được khoản nào. Lý do đưa ra là chưa thu xếp được nguồn để thanh toán.
Theo danh sách được công ty Thiên Phúc đưa ra, có 30 lô trái phiếu bị chậm thanh toán lãi, các mã từ THPH2025.01 đến THPH2025.30. Các lô trái phiếu này đều phát hành ngày 31/8/2020, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 31/8/2024 này. Giá trị mỗi lô trái phiếu đều 100 tỷ đồng; số tiền lãi phải trả mỗi lô đều hơn 4,88 tỷ đồng, tương ứng tổng lãi trái phiếu chậm trả hơn 146 tỷ đồng.
Thiên Phúc huy động thành công 6.450 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2020
Trước đó năm 2020, Thiên Phúc phát hành 2 đợt trái phiếu, trong đó đợt 1 là các lô trái phiếu phát hành cùng ngày 31/7, các lô từ TPHCB2023001 đến 2023011, và các lô từ TPHCB2024012 đến TPHCB2024017, với tổng giá trị 3.450 tỷ đồng.
Đợt 2 là 30 lô trái phiếu cùng phát hành ngày 31/8/2020, tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Như vậy trong vòng 1 tháng, Thiên Phúc huy động thành công 6.450 tỷ đồng trái phiếu.
Kinh doanh gặp khó, ngày 1/7/2023, Thiên Phúc thông báo lấy ý kiến trái chủ về việc mua lại trái phiếu trước hạn và chia sẻ tài sản đảm bảo.
Theo thông báo, Thiên Phúc cho biết, doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn để thanh toán tiền theo thỏa thuận đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần diện tích thuộc dự án tòa nhà văn phòng – thương mại dịch vụ khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Ngé, quận 1, TP HCM). Công ty dự định dùng nguồn thu từ việc kinh doanh dự án để thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu.
Tuy nhiên do ảnh hưởng khách quan từ thị trường, Thiên Phúc nhận thấy rằng kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn và chưa thể khởi sắc trong 1-2 năm tới. Trên cơ sở đó, Thiên Phúc và Capitaland đã trao đổi và thống nhất chấm dứt giao dịch chuyển nhượng.
Capitaland đồng ý hoàn trả cho Thiên Phúc một khoản tiền để công ty thanh toán cho các khoản đã huy động và trả nợ nghĩa vụ khác. Thiên Phúc đã thực hiện mua lại trước hạn các lô trái phiếu với tổng giá trị 2.250 tỷ đồng vào ngày 10/8/2023.
 |
>> Có gần 210.000 tỷ đồng trái phiếu chậm thanh toán kể từ đầu năm
Công ty âm vốn chủ sở hữu, nợ phải trả vượt 4.700 tỷ đồng
Báo cáo tình hình tài chính định kỳ, cho kỳ báo cáo năm 2023 ghi nhận, Thiên Phúc đang âm vốn chủ sở hữu 339 tỷ đồng; nợ phải trả vượt 4.700 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu 3.000 tỷ đồng.
Năm 2022 công ty lỗ lớn với số lỗ 783 tỷ đồng. Trước đó năm 2021 công ty cũng lỗ đến 786 tỷ đồng. Tuy vậy, năm 2023, công ty có lãi trở lại với số lãi hơn 194 tỷ đồng.
 |
Công ty TNHH MTV Khách sạn quốc tế Thiên Phúc thành lập tháng 9/2013 do ông Đỗ Hoàng Trang làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Chủ doanh nghiệp là CTCP Quê Hương Liberty.
Tháng 4/2016, bà Lưu Thị Ngọc Thủy lên làm Chủ tịch HĐTV, chủ doanh nghiệp được chuyển nhượng sang cho CTCP Đầu tư Sài Gòn Green View.
Bà Hồng Kim Yến, sinh năm 1988, tiếp nhận vị trí Chủ tịch HĐTV từ tháng 6/2017 đến nay. Tháng 8/2020 công ty cập nhật thông tin tăng vốn điều lệ từ 670 tỷ đồng lên hơn 1.058 tỷ đồng, và tăng tiếp lên thành 2.241,6 tỷ đồng vào cuối năm 2021.
Chủ của Thiên Phúc, CTCP Đầu tư Sài Gòn Green View, thành lập tháng 10/2014 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm bà Ngô Thị Mỹ Vi (95%), ông Phạm Minh Đức (2,5%) và ông Phạm Thanh Duần (2,5%).
Tháng 3/2015 công ty tăng vốn “khủng” từ 100 tỷ đồng lên 1.060 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông thay đổi khi bà Mỹ Vy giảm tỷ lệ sở hữu xuống 45,28%; còn ông Đức và ông Duần tăng tỷ lệ sở hữu lên 27,36%. Tháng 3/2016, ông Đức và ông Duần đều rút vốn.
Tháng 5/2020 công ty tăng vốn lên thành 1.500 tỷ đồng và tăng tiếp lên thành 2.683,4 tỷ đồng vào tháng 12/2021. Hiện công ty do ông Nguyễn Thanh Tài làm Tổng Giám đốc.
