Một doanh nghiệp thép lãi lớn sau 9 tháng, tiền mặt còn hơn 600 triệu đồng

CTCP Cán thép Thái Trung (Mã TTS - UPCoM) đã công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2024 với nhiều tín hiệu tích cực. Trong quý III, TTS ghi nhận doanh thu 1.235 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt gần 2,7 tỷ đồng, tăng 8,9%.

Tuy nhiên, trong khi doanh thu gia tăng, lợi nhuận gộp của TTS giảm còn 12,8 tỷ đồng, gây áp lực lên biên lợi nhuận gộp. Mặc dù chi phí hoạt động đã được tiết giảm, giúp TTS duy trì chuỗi có lãi trong 5 quý liên tiếp, tình hình tài chính doah nghiệp vẫn còn nhiều thách thức.

>> Kết quả kinh doanh quý II/2024: Doanh nghiệp thép 'bỏ túi' hơn 5.100 tỷ đồng lợi nhuận

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của công ty đạt 3.855 tỷ đồng, tăng 930 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023; lãi sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 4,9 tỷ. Dù kết quả khả quan, TTS vẫn đối mặt với khoản lỗ lũy kế hơn 200 tỷ đồng và nợ phải trả lên đến 861 tỷ đồng, gấp 2,8 lần vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, áp lực tài chính gia tăng khi công ty chỉ còn gần 650 triệu đồng tiền mặt, giảm 10 lần so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng vọt lên 440 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm xuống còn 30 tỷ.

Áp lực trả nợ ngày càng nặng nề, khiến lưu chuyển tiền thuần hoạt động tài chính âm 46,9 tỷ đồng. TTS đã đi vay 558 tỷ đồng nhưng cũng phải trả nợ gốc 605 tỷ đồng. Tính chung, dòng tiền 9 tháng của doanh nghiệp thép này vẫn âm 6 tỷ đồng, cho thấy sức khỏe tài chính của Cán thép Thái Trung chưa thật sự ổn định.

>> Dự phóng kết quả kinh doanh quý III/2024, nhóm thép: Top đầu phân hóa, Hoa Sen 'ngã ngựa'