Ngồi trên 'đất vàng' Lò Đúc, ôm cả trăm tỷ đồng tiền mặt, một doanh nghiệp vẫn báo lỗ triền miên

CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội - Halico (Mã HNR - UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với khoản lỗ sau thuế hơn 3 tỷ đồng - tăng 900 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ này, doanh nghiệp tạo ra khoản doanh thu 22,5 tỷ đồng - cải thiện so với mức 19,4 tỷ YoY. Dù đạt lợi nhuận gộp 6,4 tỷ đồng cùng khoản doanh thu tài chính 1,4 tỷ song gánh nặng chi phí hoạt động (gần 11,9 tỷ đồng) đã khiến lợi nhuận công ty chuyển âm. Đây cũng là thực trạng chung của những quý kinh doanh trước đó.

Tính từ đầu năm 2018 tới nay, Halico đã báo lỗ 25/26 quý. Khoản lãi duy nhất được ghi nhận là mức 465 triệu đồng của quý I/2024.

Rộng hơn, tính đến cuối năm 2023, HNR đã lỗ ròng trong 8 năm liên tiếp. Với khoản lỗ kể trên, mục tiêu hoàn thành kế hoạch 6,4 tỷ đồng lợi nhuận cho cả năm 2024 với doanh nghiệp cũng trở nên tương đối nặng nề.

Trong khi đó, khoản lỗ nặng nhất là mức 30 tỷ đồng hồi quý II/2019. Lũy kế đến hết tháng 6/2024, công ty đang lỗ lũy kế 460 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị bào mòn còn hơn 353 tỷ đồng. Đáng nói, nếu không có con số 613,5 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển, vốn chủ sở hữu của công ty đã chuyển âm từ nhiều năm trước.

CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội được biết đến là chủ hãng rượu Vodka có trụ sở chính tại số 94 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp này có tiền thân là nhà máy rượu Hà Nội, do hãng rượu Fontaine của Pháp xây dựng từ năm 1898. Đây là nhà máy lớn nhất trong 5 nhà máy được xây dựng tại Đông Dương thời bấy giờ.

Hiện tại, Halico là công ty con của Habeco (Bia Hà Nội), phần vốn trong tay công ty mẹ lên tới 54,3%.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của HNR ghi nhận hơn 371 tỷ đồng trong đó đáng kể nhất là hơn 144 tỷ đồng là tiền gửi và tương đương tiền. Danh mục hàng tồn kho có giá trị 89 tỷ đồng (đã bao gồm trích lập dự phòng giảm giá 19,3 tỷ).

Nguồn: BCTC quý II/2024 của HNR

Bên kia bảng cân đối kế toán, Halico không chịu áp lực quá lớn về nợ vay khi doanh nghiệp hiện không vay nợ tài chính; tổng nợ phản trả chưa đầy 18,5 tỷ đồng trong đó khoản mục lớn nhất là hơn 6,5 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

>> Nghịch lý: CTCK vốn 17.600 tỷ đồng chỉ đem 9,5 tỷ đi tự doanh cổ phiếu niêm yết