Công ty của ông Lê Viết Hải muốn phát hành cổ phiếu để giảm 469 tỷ đồng nợ

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo đó, năm nay, Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng, hơn gấp hai lần kết quả thực hiện năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 250 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm 2025.

Tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 3,2 tỷ đồng.

Đối với chính sách thưởng, công ty đề xuất mức thưởng dành cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt bằng 1% lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ nếu hoàn thành kế hoạch đề ra. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt từ 100% đến 200% kế hoạch, phần vượt sẽ được thưởng thêm 5%. Nếu lợi nhuận vượt trên 200% kế hoạch, tỷ lệ thưởng bổ sung sẽ tăng lên 10%.

Một nội dung đáng chú ý khác là Hòa Bình sẽ trình cổ đông xem xét việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thay vào đó, doanh nghiệp đề xuất phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho các chủ nợ trong năm 2026.

Cụ thể, Hòa Bình dự kiến phát hành gần 46,92 triệu cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi được xác định là 1 cổ phiếu đổi lấy 10.000 đồng giá trị khoản nợ. Theo đó, tổng giá trị các khoản nợ dự kiến được hoán đổi thành cổ phần lên tới hơn 469 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia chương trình hoán đổi nợ là các chủ nợ đã đạt được thỏa thuận bằng văn bản với công ty, bao gồm nhà cung cấp, nhà thầu phụ và các đối tác sản xuất.

Trong danh sách dự kiến, CTCP Máy xây dựng Matec là chủ nợ lớn nhất với khoản nợ được hoán đổi hơn 92 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là CTCP Best Quality Construction với giá trị gần 33 tỷ đồng và CTCP Interhouse LA với khoảng 23,5 tỷ đồng.

Tổng cộng có 96 công ty tham gia phương án hoán đổi nợ, với tổng giá trị hơn 469 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, công ty của ông Lê Viết Hải ghi nhận doanh thu thuần gần 1.322 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 22,7 tỷ đồng, cao gấp 4,2 lần kết quả đạt được trong quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Hòa Bình đạt hơn 16.274 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức hơn 300 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên tới hơn 14.275 tỷ đồng. Cơ cấu nợ chủ yếu tập trung ở các khoản phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn và dư nợ vay, thuê tài chính với tổng giá trị hơn 4.027 tỷ đồng.