Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) hoàn tất trả lãi lô trái phiếu 400 tỷ đồng

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Mã PSH - HOSE) thông báo đã đã hoàn tất nghĩa vụ trả lãi cho lô trái phiếu PSHH2224003 vào ngày 18/9 với số tiền gần 9,8 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này có hạn thanh toán lãi vào ngày 7/9. Trước đó 1 ngày, công ty đã có văn bản xin gia hạn thanh toán đến ngày 16/9.

Lô trái phiếu PSHH2224003 được phát hành ngày 7/6/2022 (đáo hạn 2 năm sau đó); tổng giá trị huy động là 400 tỷ đồng. Kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần; lãi suất áp dụng là 10% cho năm thứ nhất và 10,2% cho năm thứ 2.

150 tỷ đồng trong số này được Dầu khí Nam Sông Hậu dùng để thực hiện đầu tư phát triển dự án Tổng kho Xoài Rạp; 100 tỷ đồng đầu tư vào Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, Trạm chiết nạp gas tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; 150 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, PSH vẫn đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi cho các lô trái phiếu lưu hành. Mới đây, doanh nghiệp cũng đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ 110 tỷ đồng còn lại của lô PSHH2224001 (phát hành ngày 1/3/2022 và đáo hạn 2 năm sau đó, tổng giá trị huy động là 200 tỷ đồng).