Doanh nghiệp đứng sau ‘Vũ trụ Say Hi’ có hơn 1.200 tỷ đồng tiền gửi trước thềm IPO
Tập đoàn truyền thông đứng sau “Vũ trụ Say Hi” dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu và niêm yết trên HoSE.
DatVietVAC đang gửi hơn 1.200 tỷ đồng tại các ngân hàng
DatVietVAC Group Holdings vừa công bố BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đã soát xét. Tại ngày 30/6, doanh nghiệp có 258 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 35,2% so với đầu năm.
Trong số này, tiền gửi ngân hàng chiếm phần lớn với 207 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. DatVietVAC gửi tiền tại nhiều ngân hàng, trong đó lớn nhất là Techcombank với 82 tỷ đồng, VIB 46 tỷ đồng, HSBC 34 tỷ đồng, United Overseas Bank 30 tỷ đồng và Eximbank 13 tỷ đồng.
Ngược lại, các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 189 tỷ đồng xuống 47 tỷ đồng. Đây đều là các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc từ 1-2 tháng, hưởng lãi suất 4,75%/năm. Riêng tiền mặt của doanh nghiệp gần như không thay đổi, ở mức khoảng 5 tỷ đồng.
Bên cạnh lượng tiền trên, DatVietVAC còn nắm giữ gần 1.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn tại cuối tháng 6, tăng 82,8% so với đầu năm. Gần như toàn bộ khoản đầu tư này là tiền gửi có kỳ hạn, với giá trị 997,5 tỷ đồng.
Các khoản tiền gửi có kỳ hạn chủ yếu có kỳ hạn gốc từ 6-8 tháng, lãi suất dao động 6%-8,5%/năm. Trong đó, DatVietVAC gửi 100 tỷ đồng tại Techcombank, kỳ hạn 6 tháng, với lãi suất 7,70%/năm.
Như vậy, nếu tính cả tiền gửi ngân hàng thuộc khoản mục tiền và tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn được hạch toán trong đầu tư tài chính ngắn hạn, DatVietVAC đang có khoảng 1.204 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng.
DatVietVAC vay gần 491 tỷ đồng từ 3 ngân hàng
Tại ngày 30/6, DatVietVAC có gần 491 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, tăng gần 108 tỷ đồng so với đầu năm.
Trong đó, 315,8 tỷ đồng vay HSBC Việt Nam dành cho Công ty Cổ phần Dong Tay Promotion, Công ty Cổ phần Dat Viet Media và Công ty Cổ phần TKL. Khoản vay được bảo đảm bằng thư bảo lãnh của công ty và các khoản phải thu của khách hàng tại các công ty đi vay, trị giá 330 tỷ đồng.
142 tỷ đồng vay UOB Việt Nam dành cho Công ty Cổ phần Dat Viet Media và Công ty Cổ phần TKL, với tài sản bảo đảm tương tự, gồm thư bảo lãnh của công ty và các khoản phải thu khách hàng trị giá 300 tỷ đồng.
33,13 tỷ đồng còn lại là khoản vay tại VPBank, dành cho Công ty Cổ phần VIE CHANNEL. Khoản vay được bảo đảm bằng thư bảo lãnh của công ty và các khoản phải thu khách hàng tại VIE CHANNEL, trị giá 65 tỷ đồng. Đây là khoản vay mới phát sinh trong kỳ, do đầu năm DatVietVAC chưa ghi nhận dư nợ tại VPBank.
Các khoản vay trên có lãi suất 6,5%-8,0%/năm.
Tổng tài sản của DatVietVAC đạt 2.185 tỷ đồng tại ngày 30/6, tăng 14,6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm tới 94%, đạt 2.059 tỷ đồng. Ngoài gần 1.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, doanh nghiệp có 741 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, giảm 15,9% so với đầu năm.
Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 1.037 tỷ đồng, tăng 5,1%, trong đó gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng 25%, lên 1.149 tỷ đồng, với vốn cổ phần đạt 1.003 tỷ đồng, tăng gần 30% so với đầu năm.
Doanh thu giảm, lợi nhuận sau thuế tăng gần 5 lần
6 tháng đầu năm, DatVietVAC ghi nhận 1.366 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 238 tỷ đồng, tương đương 14,8%, so với cùng kỳ năm trước.
Ngược chiều doanh thu, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 135 tỷ đồng, gấp gần 5 lần mức 23 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 290 tỷ đồng, tăng 16,8%, trong khi giá vốn giảm 20,6%. Chi phí bán hàng giảm 81,7% xuống 6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21,4% xuống 131 tỷ đồng.
Nhờ giá vốn và các chi phí hoạt động giảm nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 169 tỷ đồng, tăng hơn 206%.
Năm 2026, DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng. Sau 6 tháng, doanh nghiệp hoàn thành lần lượt 39% và 32% kế hoạch năm.
Chuẩn bị IPO với giá 54.800 đồng/cổ phiếu
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính trên được công bố trong bối cảnh DatVietVAC đang thực hiện kế hoạch IPO.
Theo presentation phục vụ roadshow, doanh nghiệp dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10% số cổ phiếu lưu hành, với giá 54.800 đồng/cổ phiếu.
Vốn hóa dự kiến tăng từ 5.500 tỷ đồng trước phát hành lên 6.111 tỷ đồng sau phát hành. Cổ phiếu dự kiến niêm yết trên HoSE, với mức định giá tương đương 13 lần P/E dự phóng năm 2026.
Theo kế hoạch, phần lớn chương trình lớn và mega concert của DatVietVAC dự kiến diễn ra trong nửa cuối năm 2026. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, đồng thời dự kiến trả cổ tức tiền mặt tối thiểu 2.500 đồng/cổ phiếu trong quý IV/2026.
DatVietVAC xây dựng chiến lược tăng trưởng dựa trên các mảng Nội dung, khai thác thương mại nghệ sĩ, concert và IP. Năm 2025, mảng Nội dung mang về 1.727 tỷ đồng doanh thu và 421 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Mảng Dịch vụ Truyền thông đạt 1.687 tỷ đồng doanh thu và 53 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.
Riêng IP “Vũ trụ Say Hi” tạo 606 tỷ đồng doanh thu trong năm 2025. Tổng doanh thu từ IP đạt 931 tỷ đồng, tương đương 29% tổng doanh thu DatVietVAC.
Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng doanh thu lên 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên 780 tỷ đồng, tập trung vào D2C, IP, Live Experience và khai thác thương mại nghệ sĩ.
