Rót tiền vào cổ phiếu và trái phiếu, Tracodi (TCD) báo lãi quý tăng 37%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, doanh thu thuần của CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải - Tracodi (Mã: TCD) đạt 354 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do chủ đầu tư điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh khiến tiến độ thi công các hạng mục do Tracodi phụ trách cũng phải điều chỉnh.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 125% lên 149 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu (92 tỷ đồng). Song, chi phí tài chính tăng 80% lên 90 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng. Trừ hết chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 58 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Kết quả 9 tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận 1.160 tỷ đồng doanh thu và 146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 39%, 67% so với cùng kỳ.

Năm nay, Tracodi đặt mục tiêu 3.317 tỷ đồng doanh thu và 267 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty đã thực hiện được 35% chỉ tiêu doanh thu, 55% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Tracodi đạt 9.183 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.

Công ty có hơn 83 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 100 tỷ đồng đầu tư mua trái phiếu của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất năm đầu tiên 8,5%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi cá nhân 12 tháng cộng với biên độ 3%/năm. Ngoài ra, khoản trái phiếu này cũng được Tracodi dùng để đảm bảo cho khoản vay của bên thứ ba.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất (61%) trong cơ cấu tài sản của Tracodi là khoản phải thu ngắn hạn với 5.585 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng khoảng 1.509 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn là hơn 2.980 tỷ đồng.

Xi măng Bỉm Sơn (BCC) báo lỗ trăm tỷ, biên lãi gộp tệ nhất kể từ khi lên sàn