"Bắt hụt đáy" cổ phiếu GEX và HPG, Đầu tư CMC báo lỗ nặng quý II/2022

CTCP Đầu tư CMC (Mã CMC - HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với tổng doanh thu đạt 11,7 tỷ đồng - tăng nhẹ so với mức 10 tỷ đồng của quý II/2021.

Trong kỳ, doanh thu mảng hoạt động kinh doanh chính vẫn chiếm chủ đạo trong tổng cơ cấu doanh thu của CMC - đạt gần 9 tỷ đồng.  Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng 32% so với cùng kỳ lên mức 7,5 tỷ đồng khiến lãi gộp của CMC chỉ đạt 1,4 tỷ, tương đương một nửa cùng kỳ.

Đáng chú ý nhất là mảng hoạt động tài chính của CMC khi doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 2,8 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính tăng mạnh gấp gần 3,5 lần cùng kỳ lên đến 9,7 tỷ đồng. Hạng mục này khiến CMC lỗ ròng hơn 6,4 tỷ đồng - quý lỗ đầu tiên kể từ quý III/2020. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -1.448 đồng.

Trong quý II/2022, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của CMC ghi nhận giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm về mức 19,9 tỷ đồng. Trong cơ cấu đầu tư ngắn hạn, mảng chứng khoán kinh doanh bất ngờ tăng đáng kể từ mức 22,3 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 28,9 tỷ đồng. Đáng buồn là, CMC bắt hụt đáy nhiều cổ phiếu nên việc đầu tư chứng khoán nhiều kéo theo khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư tăng đột biến 98% lên mức 8,97 tỷ đồng.

So với thời điểm đầu năm, danh mục đầu tư chứng khoán của CMC đến thời điểm cuối năm ghi nhận thêm nhiều cổ phiếu mới trong đó có 75.000 cổ phiếu HPG (Tập đoàn Hòa Phát) - giá mua 37.x đồng; 69.000 cổ phiếu VLC (Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam) - giá mua 30.x đồng và khoản đầu tư bổ sung hơn 240.000 cổ phiếu GEX (Tập đoàn Gelex) - giá mua bình quân 38.x đồng.

Biến động một số khoản đầu tư chứng khoán của CMC tính đến đến cuối quý II/2022:

Theo quan sát, kể từ đầu quý II/2022, thị trường chứng khoán liên tục lao dốc, các mã cổ phiếu HPG, GEX, VLC,... đều ghi nhận giảm mạnh. Do đó, CMC đã trích lập dự phòng gần 9 tỷ đồng đối với các danh mục đầu tư chứng khoán trong đó đáng kể nhất là hơn 5,2 tỷ đồng đối với cổ phiếu GEX và 1,1 tỷ đồng đối với cổ phiếu HPG. Ngoài ra còn có các khoản trích lập dự phòng rủi ro hàng trăm triệu đồng đối với các mã LTC, VLC hay EVG.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, CMC đạt tổng doanh thu 26,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -1,2 tỷ đồng (lợi nhuận quý I là 5,2 tỷ đồng).

Tổng tài sản công ty tại thời điểm 30/6/2022 đạt gần 157 tỷ đồng; tiền và tương đương giảm mạnh về còn 1,7 tỷ; nợ phải trả tăng 28% so với đầu năm lên mức 96 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu ở mức 60 tỷ.

Được biết năm 2022, CMC lên kế hoạch tổng doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng, cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.

Trên thị trường, cổ phiếu CMC kết phiên 19/7 tại mức 7.000 đồng thị giá - giảm 45% giá trị so với giá đầu năm.