Chiến lược giao dịch tuần 26-30/10

Thị trường tài chính toàn cầu vừa trải qua một tuần biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Tâm điểm là phiên giao dịch 22/10 tại Phố Wall, khi Nasdaq Composite giảm 2,6% xuống 26.008,86 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. S&P 500 cũng mất 1,21%, trong khi Dow Jones gần như đi ngang.

Cùng thời điểm, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh. Dầu Brent tăng khoảng 4% trong phiên 22/10, lên trên 113 USD/thùng và chạm vùng giá cao nhất kể từ tháng 5; dầu WTI cũng tiến sát mốc 100 USD/thùng. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát và trở thành một yếu tố gây sức ép lên tâm lý của giới đầu tư.

Trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và thị trường tài chính quốc tế biến động, VN-Index bước vào tuần giao dịch 26-30/10 với không ít yếu tố cần theo dõi. Các công ty chứng khoán vẫn đánh giá chỉ số còn dư địa hồi phục, song lưu ý nhà đầu tư thận trọng trước áp lực bên ngoài và khả năng chốt lời gia tăng khi VN-Index tiến sát vùng cản 1.800 điểm.

Chứng khoán TPS: Trung lập - Rủi ro rung lắc ngắn hạn gia tăng

VN-Index hiện đóng cửa sát ngưỡng EMA100 tại 1.775 điểm, thuộc cụm kháng cự EMA50/EMA100/EMA200 trong vùng 1.755-1.775 điểm. Do đó, áp lực chốt lời có thể gia tăng và khiến thị trường rung lắc trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, khoảng trống tăng giá tại 1.738-1.746 điểm hình thành trong phiên trước phản ánh tâm lý sẵn sàng nâng giá mua của nhà đầu tư, song đây cũng là vùng có thể được kiểm định trở lại nếu động lực tăng suy yếu. Theo đó, TPS duy trì đánh giá tích cực đối với nhịp phục hồi, đồng thời lưu ý khả năng xuất hiện các phiên giằng co khi chỉ số kiểm định cụm kháng cự trên.

Về các chỉ báo kỹ thuật, động lượng, dòng tiền và xu hướng đang cho tín hiệu đồng thuận tích cực, qua đó ủng hộ nhịp phục hồi. Tuy nhiên, chỉ báo dao động đã tiến vào vùng quá mua, khiến rủi ro rung lắc ngắn hạn gia tăng khi chỉ số kiểm định vùng kháng cự.

Chứng khoán Vietcombank: Tích cực - VN-Index có thể kiểm định vùng 1.800 điểm trong các phiên tới

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD tiếp tục hướng lên, cho thấy đà tăng của chỉ số vẫn được duy trì. Theo đó, VN-Index có thể xuất hiện những nhịp kiểm định vùng kháng cự tại đỉnh cũ quanh 1.790-1.800 điểm trong các phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, việc thị trường tăng mạnh trong thời gian ngắn khiến đà đi lên khó duy trì liên tục. Các chỉ báo MACD và RSI đã tiến vào vùng quá mua và có dấu hiệu tạo đỉnh nhỏ, cho thấy rủi ro xuất hiện những nhịp rung lắc bất ngờ. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng khi thị trường biến động, với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh đường MA20.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chốt lời từng phần đối với các cổ phiếu đã ghi nhận đà hồi phục tốt, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi những nhịp điều chỉnh, cân bằng của thị trường thay vì mở vị thế lướt sóng ngắn hạn. Một số nhóm ngành đáng chú ý và đang thu hút dòng tiền gồm ngân hàng và bán lẻ.

Chứng khoán Asean: Tích cực - Chỉ số nghiêng về xu hướng tích cực

VN-Index được dự báo tiếp tục rung lắc, tích lũy với xu hướng nghiêng về chiều tích cực. Trong đó, vùng 1.740-1.750 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần, còn 1.780-1.800 điểm là vùng kháng cự quan trọng cần chinh phục.

Các yếu tố cần theo dõi gồm khả năng duy trì vai trò dẫn dắt của nhóm ngân hàng - chứng khoán, độ rộng và thanh khoản trong các phiên tăng, giao dịch của khối ngoại và kết quả kinh doanh quý III. Ngoài ra, cuộc họp FOMC ngày 27-28/10 có thể tác động đến diễn biến thị trường trong ngắn hạn.

Nếu VN-Index vượt 1.800 điểm với thanh khoản và độ rộng thị trường đồng thuận, nhịp phục hồi có cơ sở mở rộng lên vùng cao hơn. Ngược lại, nếu mất vùng 1.740-1.750 điểm, động lực hồi phục có thể suy yếu và làm tăng khả năng chỉ số quay lại kiểm định vùng 1.720 điểm.

Về chiến lược, nhà đầu tư nên tránh mua đuổi tại vùng 1.780-1.800 điểm, ưu tiên tích lũy các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực trong những nhịp rung lắc và chỉ gia tăng tỷ trọng khi thị trường xác nhận vượt 1.800 điểm.

Chứng khoán Bảo Việt: Tích cực - Chỉ số đang bước vào nhịp hồi phục và tích lũy

Về các chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục đi lên và kiểm định lại vùng đỉnh ngắn hạn, trong khi MACD đã giao cắt lên đường tín hiệu và histogram chuyển sang trạng thái dương. Các tín hiệu này củng cố nhận định xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc, thị trường đang bước vào nhịp hồi phục và tích lũy.

Về chiến lược, VN-Index có thể cần thêm thời gian tích lũy và hình thành nền giá mới phía trên mây Span B, quanh vùng 1.760 điểm, trước khi tiếp tục hướng lên kiểm định mây Span A quanh 1.800 điểm. Việc duy trì mặt bằng giá trên vùng hỗ trợ mới, kết hợp với thanh khoản ổn định, sẽ là yếu tố quan trọng củng cố đà hồi phục.

Chứng khoán Kafi: Tích cực - VN-Index có cơ hội tiếp tục mở rộng đà tăng

VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự 1.780-1.800 điểm. Nếu duy trì được đà tăng cùng thanh khoản ổn định, chỉ số có cơ hội tiếp tục mở rộng xu hướng đi lên.

Vùng hỗ trợ gần được xác định tại 1.720-1.750 điểm. Nếu giữ vững khu vực này, nhịp hồi phục vẫn còn dư địa. Ngược lại, nếu chỉ số quay xuống dưới 1.700 điểm kèm thanh khoản suy yếu, rủi ro điều chỉnh về vùng 1.680 điểm sẽ gia tăng.

Kafi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ tỷ trọng hợp lý tại các cổ phiếu đầu ngành đã xác nhận dòng tiền, hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao và chủ động chốt lời từng phần khi chỉ số tiến sát vùng cản mạnh.

Về các cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật, nhóm ghi nhận khối ngoại mua ròng và lực mua chủ động cao gồm EIB, LPB, ORS, VSC và VPI. Một số cổ phiếu khác có tín hiệu kỹ thuật tích cực gồm ACB, STB, SZC và PET.