Chủ đầu tư khu biệt thự 36ha ở Phú Thọ báo lãi tăng 16,6 lần trong nửa đầu năm

Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn mới đây đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về báo cáo tài chính định kỳ nửa đầu năm 2025.

Theo đó, tính đến hết tháng 6/2025, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn ghi nhận lãi sau thuế hơn 1 tỷ đồng, gấp 16,6 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của công ty kể từ năm 2023.

Về nguồn vốn, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2025, doanh nghiệp vẫn không có nhiều biến động, ghi nhận tổng tài sản hơn 2.080 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu gần 456 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 768 triệu đồng.

Nợ phải trả của công ty gần 1.625 tỷ đồng, phần lớn là dư nợ trái phiếu 1.200 tỷ đồng, nợ vay ngân hàng 400 tỷ đồng và gần 25 tỷ đồng nợ phải trả khác.

Cũng trong nửa đầu năm, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn đã chi hơn 74 tỷ đồng để trả lãi cho trái chủ.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn hiện đang lưu hành 1 lô trái phiếu XKSCH2429001 với giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng phát hành ngày 19/9/2024, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 19/9/2029, lãi suất phát hành 12,5%.

Trước đó, báo cáo tài chính năm 2024 của doanh nghiệp cho thấy lãi sau thuế chỉ đạt hơn 80 triệu đồng, giảm so với gần 135 triệu đồng năm 2023.

Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức gần 455 tỷ đồng, tăng mạnh sau một năm. Lỗ lũy kế giảm nhẹ về mức hơn 259 triệu đồng.

Tổng nợ phải trả tăng vọt lên mức 1.623,5 tỷ đồng bao gồm: 1.200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, 400 tỷ đồng vay ngân hàng, nợ phải trả khác hơn 23 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn được thành lập tháng 9/2021, trụ sở đặt tại Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đây là liên danh giữa CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn và CTCP Tập đoàn Telin, do ông Đinh Văn Cảnh giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Hiện vốn điều lệ công ty là 455 tỷ đồng.

Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn đồng thời là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc với tổng diện tích 36,45ha. Trong đó, 10,94ha là đất ở với ba khu biệt thự nhà vườn; 10,36ha đất cây xanh và mặt nước gồm 18 lô; 8,36ha đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật (có 1,59ha đường giao thông ngoại tuyến); 6,8ha đất dịch vụ công cộng, dự kiến bố trí các công trình cao tối đa 7 tầng như nhà hàng, bar, bể bơi, khách sạn, bến thuyền, sân thể thao và khu chuyên đề. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 250 tỷ đồng.