Công ty liên quan bà Trương Mỹ Lan khất nợ 400 tỷ đồng lãi trái phiếu, lỗ trăm tỷ nửa đầu năm

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Dịch vụ - Thương mại TP. HCM (Setra Corp) đã công bố thông tin liên quan đến tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu. Tính đến ngày 4/9/2024, Setra Corp đang chậm thanh toán gần 445 tỷ đồng tiền lãi liên quan đến 20 mã trái phiếu.

Trong đó, số tiền lãi trái phiếu công ty chậm trả lên tới hơn 394 tỷ đồng, kèm theo 51 tỷ đồng lãi phạt. Nguyên nhân được đưa ra là doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tài chính và đang trong quá trình xử lý tài sản để hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

Setra Corp chậm thanh toán gần 445 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu

20 lô trái phiếu này có mã từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20, tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Các trái phiếu được phát hành vào ngày 31/8/2020, với kỳ hạn 5 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 31/8/2025. Lãi suất cố định của trái phiếu là 11%/năm, do Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bảo lãnh phát hành.

Trong nửa đầu năm 2024, Setra Corp ghi nhận khoản lỗ sau thuế 114,5 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 273 tỷ đồng trong năm trước. Tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 295 tỷ đồng, trong khi hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 11,84 lần, tương đương với tổng nợ phải trả gần 3.500 tỷ đồng, giảm hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 2.000 tỷ đồng, tương ứng với các lô trái phiếu nêu trên.

>>Vụ Vạn Thịnh Phát: Lưu ý cho người chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu

Setra Corp là doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, được thành lập vào tháng 10/1999, có trụ sở tại số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Tòa tháp Vietcombank Tower Saigon do Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank Bonday Bến Thành làm chủ đầu tư

Setra Corp được bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho nắm giữ 18% vốn góp tại Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank Bonday Bến Thành, với giá trị 142 tỷ đồng. Công ty này được thành lập vào tháng 2/2005 và hiện do ông Đào Ngọc Hùng giữ chức Tổng Giám đốc. Với vốn điều lệ hơn 789 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông của Vietcombank Bonday Bến Thành gồm có Vietcombank (VCB) nắm giữ 52% vốn, tương đương 410 tỷ đồng; Setra Corp nắm giữ 18% vốn và Bonday Investments Limited (có trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc) sở hữu 30% vốn.

Liên doanh này là chủ đầu tư của tòa tháp Vietcombank Tower Saigon, một trong những tòa nhà cao nhất và tọa lạc ở vị trí đắc địa ngay tại trung tâm Quận 1, TP. HCM.

Theo kết quả điều tra liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, vào ngày 4/8/2020, ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT của Setra Corp, đã ký biên bản phê duyệt việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.000 tỷ đồng, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. TVSI đã đóng vai trò tư vấn phát hành trái phiếu cho Setra Corp trong thương vụ này.

Ngoài các lô trái phiếu đã nêu, Setra Corp còn phát hành thêm 31 lô trái phiếu với mã từ STRCB2023001 đến STRCB2023031, tổng giá trị phát hành 3.750 tỷ đồng, và các lô này đã đáo hạn vào cuối tháng 7/2023.

>>Doanh nghiệp liên quan vụ Vạn Thịnh Phát chậm thanh toán 2.000 tỷ trái phiếu, báo lỗ hơn trăm tỷ