Fed phát tín hiệu cứng rắn: Đồng USD leo lên đỉnh 19 tháng, một đồng tiền châu Á đứng trước 'ngưỡng báo động'

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (12/11), được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng gia tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật Bản suy yếu, tiến sát ngưỡng quan trọng 160 Yên/USD sau những phát biểu mang quan điểm ôn hòa của một quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Các nhà giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi số liệu lạm phát tháng 10 của Mỹ cao hơn dự báo. Đồng thời, hàng loạt quan chức Fed đưa ra những phát biểu mang quan điểm cứng rắn, bày tỏ lo ngại về tình trạng lạm phát dai dẳng và không loại trừ khả năng tăng lãi suất mạnh tới 50 điểm cơ bản (0,5 điểm phần trăm).

Một số ngân hàng đầu tư lớn, trong đó có Goldman Sachs, hiện dự báo Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào đầu năm tới, bên cạnh đợt tăng dự kiến diễn ra trong tháng 12 năm nay.

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, tăng 0,15% lên 103,02 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Giới đầu tư đang đặc biệt chú ý đến phiên thảo luận có sự tham gia của Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams, dự kiến diễn ra vào cuối ngày thứ Năm.

Trong một báo cáo, ông Gavin Friend, chiến lược gia thị trường cấp cao tại National Australia Bank, cho biết phát biểu của ông Williams sẽ được theo dõi sát sao, bởi trước cuộc họp tháng 10 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), vị quan chức này từng cho rằng Fed vẫn còn thời gian để cân nhắc việc tăng lãi suất.

"Chỉ hai tuần sau, khi báo cáo CPI tháng 10 cho thấy lạm phát nóng hơn dự kiến, các quan chức Fed dường như đang liên tiếp lên tiếng ủng hộ việc nâng lãi suất", ông Friend nhận định. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ tín hiệu định hướng chính sách nào từ Chủ tịch Fed New York cũng sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của thị trường.

So với đồng Yên Nhật Bản, USD đảo chiều tăng trở lại sau khi giảm vào đầu phiên, nhích 0,04% lên 159,83 Yên/USD.

Đà tăng này được hỗ trợ bởi chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản, trong bối cảnh các nhà giao dịch tiếp tục nâng kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất.

Ở chiều ngược lại, ông Toichiro Asada, thành viên Hội đồng Chính sách BOJ, đã lên tiếng phản đối những lời kêu gọi nâng lãi suất trong thời gian tới từ các thành viên khác của Ngân hàng Trung ương.

Ông Asada là một trong hai nhà hoạch định chính sách có quan điểm ôn hòa từng bỏ phiếu phản đối quyết định tăng lãi suất lên 1,25% của BOJ hồi tháng 9. Trong bài phát biểu mới nhất, ông cảnh báo việc tăng lãi suất quá sớm có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế và kéo lạm phát cơ bản đi xuống.

Trước đó, đồng Yên đã có thời điểm phục hồi sau khi ông Atsushi Mimura, quan chức phụ trách chính sách ngoại hối hàng đầu của Nhật Bản, đưa ra cảnh báo về những biến động trên thị trường tiền tệ.

Ông Mimura nhấn mạnh rằng thị trường vẫn chưa nên quên những đợt can thiệp của chính quyền Nhật Bản trong mùa hè vừa qua.

Phát biểu này từng khiến tỷ giá USD/JPY giảm xuống mức thấp nhất trong ngày. Tuy nhiên, đà phục hồi của đồng Yên chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Ông Sho Suzuki, chuyên gia phân tích thị trường tại Matsui Securities, nhận định: "Một khi tỷ giá USD/JPY vượt ngưỡng 160, tôi cho rằng mức độ thận trọng trên thị trường sẽ tăng thêm một bậc". Theo ông, để tỷ giá tiếp tục đi lên sau khi vượt mốc này, đồng USD cần có thêm động lực tăng giá, chẳng hạn kỳ vọng Fed nâng lãi suất tiếp tục gia tăng hoặc kỳ vọng BOJ tăng lãi suất suy giảm.

"Nếu không xuất hiện những yếu tố như vậy, tỷ giá USD/JPY có thể thiếu động lực đủ mạnh để thử vượt qua ngưỡng 160", ông Suzuki giải thích.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters, nhiều nhà phân tích dự báo BOJ có thể thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo ngay trong tháng 12. Nhận định này càng được củng cố sau khi số liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy lạm phát giá bán buôn tại Nhật Bản bất ngờ tăng tốc trở lại.

Cụ thể, giá bán buôn tại Nhật Bản tăng 7,1% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,8% ghi nhận trong tháng 9. Diễn biến này cho thấy áp lực giá cả vẫn hiện hữu trong nền kinh tế Nhật Bản, qua đó tiếp tục củng cố quan điểm rằng BOJ có thể cần nâng lãi suất trong thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, đồng euro tăng 0,06% so với USD, lên 1,1096 USD/euro, trong khi bảng Anh giảm 0,1% xuống còn 1,3266 USD/bảng.

Đồng đô la Australia gần như đi ngang ở mức 0,6847 USD, còn đô la New Zealand giảm nhẹ 0,05% xuống 0,5559 USD. Trên thị trường tiền số, Bitcoin giảm 0,63% xuống 73.848,24 USD. Đồng Ether cũng mất 0,49%, giao dịch ở mức 2.058,18 USD.