Hòa Phát (HPG) vay 132.000 tỷ đồng trong 9 tháng, dòng tiền chuyển âm

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã HPG - HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng năm 2024 với kết quả tăng trưởng ấn tượng. Quý III ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 34.300 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.022 tỷ đồng, tăng mạnh 51%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Hòa Phát đạt 105.329 tỷ đồng, tăng 23% YoY, lợi nhuận sau thuế đạt 9.210 tỷ đồng, tăng tới 140% YoY, hoàn thành lần lượt 75% và 92% kế hoạch năm.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của Hòa Phát đạt xấp xỉ 211.400 tỷ đồng, tăng gần 24.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả tăng gần 15.000 tỷ, đạt gần 100.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, Hòa Phát ghi nhận mức nợ vay tài chính cao nhất từ trước đến nay với 78.700 tỷ đồng, tăng hơn 13.000 tỷ so với đầu năm và 6.000 tỷ so với cuối quý II. Tập đoàn cho biết, mức gia tăng nợ vay nhằm đáp ứng tiến độ giải ngân của các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án Dung Quất 2 với tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng.

Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp niêm yết có quy mô nợ vay lớn thứ hai trên thị trường, sau Vingroup với gần 212.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản của Hòa Phát ở mức hơn 37%, trong khi tỷ lệ này của Vingroup là dưới 27%.

Mặc dù quy mô vay nợ lớn, chi phí lãi vay của Hòa Phát trong 9 tháng đầu năm 2024 chỉ ở mức 1.724 tỷ đồng, giảm 1.150 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó góp phần vào mức tăng trưởng lợi nhuận của tập đoàn.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy Hòa Phát đã thanh toán hơn 1.800 tỷ đồng lãi vay trong 9 tháng đầu năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 2.926 tỷ đồng. Tập đoàn cũng đã trả hết phần lớn các gói vay dự án trước đó. Trong 9 tháng, Hòa Phát đã vay tổng cộng hơn 132.000 tỷ đồng và thanh toán nợ gốc gần 119.000 tỷ, dẫn đến dòng tiền thuần từ mảng tài chính chuyển dương 13.446 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền thuần tổng thể của tập đoàn bất ngờ chuyển âm hơn 3.700 tỷ đồng so với cùng kỳ và nửa đầu năm nay.

Việc Hòa Phát vừa tăng cường đầu tư vào các dự án lớn như Dung Quất 2 vừa kiểm soát tốt chi phí lãi vay đã hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện dòng tiền từ hoạt động tài chính, tạo tiền đề cho các bước phát triển dài hạn.

>> Hai năm dừng chia cổ tức, Hòa Phát (HPG) đã bơm thêm 46.000 tỷ đồng cho 'quả đấm thép' Dung Quất 2