Một doanh nghiệp bất động sản xin "khất" trả lãi trái phiếu

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Mã TDC - HOSE) vừa công bố báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn (từ 15 - 22/3/2023).

Báo cáo của TDC

Cụ thể, từ ngày 15 - 22/2/2023, TDC sẽ phải thanh toán lãi đợt 9 (tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng) cho lô trái phiếu TDC.Bond.2020.700, mệnh giá 700 tỷ đồng.

Theo thông báo, TDC mới chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng tiền lãi đợt này trong khi còn thiếu hơn 16,8 tỷ chưa thanh toán. Phía doanh nghiệp cho biết do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh của công ty.

TDC dự kiến thanh toán trước ngày 23/3/2023 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, ước tính trễ 1 tháng so với thời gian quy định.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, TDC đạt tổng doanh thu tăng 50% lên mức 2.500 tỷ đồng - tương đương 86% kế hoạch năm; do lỗ tới 104,4 tỷ đồng trong quý 4 nên lãi ròng cả năm của công ty giảm mạnh 71% YoY còn 35 tỷ đồng - tương ứng thực hiện được 28% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của TDC tăng gấp 3 lần đầu năm lên mức 196 tỷ đồng.

Dù dư tiền mặt tăng cao và hoàn toàn đủ khả năng chi trả khoản lãi còn thiếu song xét chung trên bảng cân đối kế toán, TDC vẫn đang còn khoản nợ phải trả hơn 2.610 tỷ đồng. Dù đã giảm tới 1.34x tỷ so với thời đầu đầu năm 2022 song con số này vẫn cao gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ của công ty, vay nợ tài chính chiếm tới 65% tổng nợ phải trả - với hơn 1.700 tỷ đồng. Vay nợ lớn khiến chi phí tài chính của TDC "phình to" trong năm 2022 với 247 tỷ đồng - tăng 60% YoY trong đó đây toàn bộ là chi phí lãi vay.

Trên thị trường, cổ phiếu TDC hiện đang giao dịch lại mức 9.870 đồng (11h08 phiên 17/2/2023).

Nặng gánh lãi vay, TDC báo lợi nhuận thấp nhất 16 năm

Loạt doanh nghiệp bất động sản xin chậm thanh toán nợ trái phiếu