Một doanh nghiệp thép báo lợi nhuận gộp chuyển dương, lượng tiền mặt tăng gấp đôi mức đầu năm

CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel (TDS - UPCoM) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt gần 327 tỷ đồng - giảm 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng giảm tới 26% giúp lãi gộp tăng từ mức âm 20 tỷ lên hơn 9 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 265 triệu đồng, giảm 10% so với quý 3/2022, song chi phí tài chính được tiết giảm mạnh từ 2,3 tỷ xuống còn 3,2 triệu. Tuy vậy, TDS ghi nhận khoản lỗ khác 542 triệu trong khi cùng kỳ lợi nhuận khác đạt hơn 6 tỷ.

Kết quả TDS báo lỗ trước thuế 537 triệu đồng, cải thiện hơn nhiều so vơi khoản lỗ hơn 23 tỷ của cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TDS mang về 899 tỷ đồng doanh thu và 1,1 tỷ đồng lợi nhuận, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 15,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của TDS tăng 10% so với đầu năm lên mức 406 tỷ đồng, trong đó, tiền và khoản tiền tương đương tăng gần gấp đôi đạt 63 tỷ đồng. Hàng tồn kho gần như đi ngang ở mức 255 tỷ nhưng chi phí dự phòng giảm giá đã tăng từ 598 triệu lên hơn 1,4 tỷ.

Nợ phải trả của công ty tăng gấp rưỡi lên mức 115 tỷ do phát sinh khoản dự phòng phải trả ngắn hạn, chi phí ngắn hạn, thuế, và phải trả người bán tăng mạnh. Đáng chú ý, khoản vay nợ tài chính ngắn và dài hạn củ TDS ở con số 0, đồng nghĩa với việc công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính cho hoạt động kinh doanh.

KQKD quý 3/2023: Doanh nghiệp thép thứ 2 báo lỗ, nợ phải trả gấp 5,4 lần vốn chủ

Hòa Phát đón loạt tin tích cực, thị giá HPG được dự báo bật tăng 24% trong ngắn hạn