33,5% danh mục đầu tư của quỹ tỷ đô nhà Dragon Capital là cổ phiếu ngân hàng

Trong báo cáo mới nhất, quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL), thuộc Dragon Capital đang quản lý khối tài sản hơn 1,66 tỷ đô, trong đó hơn 99% là cổ phiếu (tính tới ngày 16/3/2023). Đáng chú ý tỷ trọng tiền mặt giảm mạnh về mức 0,65% sau khoảng thời gian “giữ tiền” chờ giải ngân vào thị trường Việt Nam.

Theo đó, hiệu suất của quỹ tỷ đô nhà Dragon Capital đang dương 2,55% so với đầu năm 2023. Về danh mục các cổ phiếu được VEIL nắm giữ tính tới hết ngày 16/3, phần lớn là nhóm các cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Cụ thể, tỷ trọng nhóm ngân hàng lên tới 33,5% với 3 mã VPBank (VPB) chiếm 13,79%; ngân hàng ACB (ACB) chiếm 13,13%; Vietcombank (VCB) chiếm 6,58%.

Danh mục đầu tư của VEIL

7 cái tên còn lại trong danh mục của VEIL gồm Hòa Phát (HPG) chiếm 7,18%; Thế giới Di Động (MWG) với 5,97%; Tập đoàn FPT (FPT) với 4,74%; PV Gas (GAS) với 4,56%; Becamex IDC (BCM) với 4,5%; Vinhomes (VHM) với 4,47%; Nhà Khang Điền (KDH) với 3,17%.

Có thể thấy rằng quỹ này đang có xu hướng dồn nguồn lực rất lớn cho ngành ngân hàng. Việc giảm tỷ lệ tiền mặt nắm giữ xuống chỉ còn 0,65% cũng đồng thời cho thấy kỳ vọng của quỹ ngoại đối với sự phục hồi của thị trường trong phần còn lại của năm 2023.