Cầm 5.650 tỷ đồng tiền cọc của đối tác đi gửi ngân hàng, Kinh Bắc (KBC) mỗi ngày 'mở mắt' có gần 1 tỷ tiền lãi

Tại thời điểm ngày 31/3, Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) ghi nhận khoản tiền gửi tại ngân hàng lên đến 5.658,4 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với con số 7,4 tỷ đồng ngày đầu năm.

Nguồn tiền đột biến trên khả năng đến từ khoản nhận đặt cọc 5.650 tỷ đồng của CTCP Du lịch Sài Gòn - Hàm Tân để đảm bảo việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản tại dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát. Thời gian nộp tiền trong quý I/2024 và thời gian hoàn trả lại vào ngày 20/9/2025.

Hiện tại, Kinh Bắc đang gửi khoản tiền trên tại các ngân hàng thương mại, kỳ hạn 4 -12 tháng với lãi suất 3,5 - 6 %/năm. Nếu lấy lãi suất trung bình là 4,75%, ước tính Kinh Bắc mỗi ngày nhận về 735 triệu tiền lãi. Trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp có ghi nhận tiền lãi gửi ngân hàng là 66,2 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Sài Gòn - Hàm Tân được thành lập từ năm 2002, là thành viên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng thuộc Saigontel Group do ông Đặng Thành Tâm (đồng thời làm Chủ tịch HĐQT của Kinh Bắc) điều hành.

Phối cảnh dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát

Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát trong hợp đồng đặt cọc là dự án trọng điểm, đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận của Kinh Bắc trong giai đoạn tới. Dự án này kết hợp xây khu công nghiệp và khu đô thị trên quy mô 584,9ha, do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát làm chủ đầu tư, vốn điều lệ là 12.681 tỷ đồng (KBC sở hữu 100% vốn điều lệ). Vị trí tại Khu Bãi Triều, phường Tràng Cát, quận Hải An và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Hiện tại, dự án đã được bàn giao đất và đã đền bù 581,9ha, san lấp khoảng 80ha, cơ bản hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án, xây dựng hầm chui dẫn từ đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến dự án. Tổng giá trị đầu tư lũy kế đến ngày 31/12/2023 là 8.658 tỷ đồng.

Về pháp lý, ngày 27/10/2023 UBND thành phố Hải Phòng đã phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, qua đó diện tích đất thương phẩm mới là 282,14ha.

Theo kế hoạch, trong năm 2024, Kinh Bắc sẽ chờ cơ quan quản lý phê duyệt các thủ tục pháp lý còn lại, đồng thời tiếp tục san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng để sẵn sàng đưa vào kinh doanh.

>> Tổng Giám đốc KBC: 'Anh Vượng là anh Vượng, anh Tâm là anh Tâm, Kinh Bắc có bản sắc kinh doanh riêng'