DIG muốn mua 22,5 triệu cổ phần một công ty con do DIC Phương Nam nắm giữ để cấn trừ nợ

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (Mã DIG - HOSE) vừa thông báo về việc mua lại toàn bộ 22,54 triệu cổ phần của Công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Hospitality) đang được sở hữu bởi CTCP Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam).

Tổng giá trị mua dự kiến là 225,4 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản, bù trừ công nợ,... trong đó cho phép trả chậm đến năm 2023.

Ghi nhận tại báo cáo tài chính quý II/2022 của DIC Corp, công ty này đang có khoản phải thu khách hàng ngắn hạn hơn 425 triệu đồng tại DIC Phương Nam. Ngoài ra, DIG cũng đang cho DIC Phương Nam vay ngắn hạn hơn 257 tỷ đồng và 54,5 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn khác.

Tính tới 30/6/2022, DIC Corp đang sở hữu 78,3% vốn tại Công ty TNHH Du lịch DIC và nắm quyền chi phối công ty này. 

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Phát triển Phương Nam được thành lập năm 2007, hoạt động chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 575,36 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 81,05 tỷ đồng.

Quý II/2022, hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp) ghi nhận lao dốc và DIC Corp chỉ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế nhờ vào doanh thu tài chính và lợi nhuận khác tăng đột biến.

Bán niên 2022, DIC Corp đạt doanh thu 1.094,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 142,64 tỷ đồng - mới hoàn thành được 9,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đến 30/6/2022, DIG đang có khoản vay tài chính dài hạn hơn 4.400 tỷ đồng trong đó 3.400 tỷ đồng vay từ phát hành trái phiếu (bên mua là HDbank). Trước đó nửa cuối năm 2021, DIC Corp đã phát hành 3 lô trái phiếu (đáo hạn năm 2024) với tổng giá trị 3.500 tỷ đồng; tài sản đảm bảo cho 3 lô trái phiếu này là dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân (quy mô 332 ha, tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng; thời gian triển khai xây dựng từ 2018 - 2036) và số cổ phiếu DIG đang được thếp chấp tại HDBank.