Dòng tiền kinh doanh âm nặng trong quý I/2022, DIC CORP (DIG) lại lên phương án tăng vốn khủng

Về kế hoạch kinh doanh, DIC CORP kỳ vọng tổng doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,2% và 48,2% so với thực hiện trong năm 2021.

Kết thúc quý I/2022, DIG ghi nhận doanh thu đạt 518,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,59 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,7% và 43,1% so với cùng kỳ năm trước; biên lợi nhuận tăng từ 24,6% lên 33,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40% so với cùng kỳ - tương ứng tăng thêm 49,2 tỷ đồng lên 172,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 20,74 tỷ đồng lên 23,98 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 143,1% - tương ứng 22,74 tỷ đồng lên 28,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 42,1% - tương ứng 21,88 tỷ đồng lên 73,85 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, DIG kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 87,14 tỷ đồng - chỉ hoàn thành 4,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 1.495,99 tỷ đồng so với cùng kỳ (âm 175,1 tỷ đồng). 

Trước đó, DIG đã ghi nhận 3 năm dòng tiền kinh doanh chính âm liên tục trong đó năm 2019 âm 245 tỷ đồng, năm 2020 âm 504 tỷ đồng và năm 2021 âm kỷ lục 1.966 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của DIG giảm 2,7% so với đầu năm còn 16.393,2 tỷ đồng trong đó tài sản chủ yếu tồn kho đạt 4.042 tỷ đồng - chiếm 24,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.846,1 tỷ đồng - chiếm 23,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 3.795,9 tỷ đồng - chiếm 23,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu tăng 12% so với đầu năm - tương ứng 412,12 tỷ đồng lên 3.846,1 tỷ đồng; tồn kho tăng thêm 197,7 tỷ đồng lên 4.042 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác giảm 45,2% - tương ứng 645,7 tỷ đồng về 782,6 tỷ đồng. Đây chính là 3 khoản mục biến động mạnh dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm lên tới 1.495,99 tỷ đồng.

Trong cơ cấu các khoản phải trả ngắn hạn có sự biến động mạnh khi phải trả CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long giảm 1.098 tỷ đồng về 0 đồng. Ngược lại, khách hàng đặt chỗ mua bất động sản lại tăng từ 14,2 tỷ đồng lên 456,7 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp tăng thêm 9,3% so với đầu năm - tương ứng 456,8 tỷ đồng lên 5.363,5 tỷ đồng và chiếm tới 32,7% tổng nguồn vốn.

Tại Đại hội vừa qua, ĐHCĐ DIC CORP đã thông qua mức cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 17% bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Theo đó, cổ đông DIG sẽ nhận về lượng cổ tức và cổ phiếu thưởng là 22% trong quý II.

Cùng với đó, DIG sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0,164 với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu; doanh nghiệp dự thu 3.000 tỷ đồng sau chào bán.

Như vậy, sau các đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ trong năm 2022 sẽ được nâng lên mức 7.098,6 tỷ đồng.

Ngoài ra DIG thông qua chủ trương phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD trái phiếu trong năm 2022. Thời hạn từ 2 - 7 năm để tài trợ vốn cho các dự án và tăng quy mô vốn hoạt động. Mệnh giá sẽ là 1 tỷ đồng/trái phiếu hoặc 100.000 USD/trái phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4/2022, cổ phiếu DIG tăng 3.200 đồng lên 65.000 đồng/cổ phiếu.