Khách hàng ứng trước hơn 9.000 tỷ đồng cho Coteccons, tiền gửi ngân hàng tăng gấp 2,6 lần

CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2026 cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6. Theo số liệu được ghi nhận, doanh thu thuần cả năm của doanh nghiệp đạt 34.339,6 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng 38% so với mức 24.884,5 tỷ đồng của năm tài chính trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 787,9 tỷ đồng, tăng tới 72,7% so với khoản lãi 456,2 tỷ đồng cùng kỳ.

Tính riêng trong quý IV/2026, doanh thu thuần của CTD đạt 10.471,2 tỷ đồng, tăng 25,4% so với quý IV/2025. Tuy nhiên, do chi phí lãi vay tăng cao gấp 3,4 lần và doanh nghiệp tăng cường sử dụng các dịch vụ thuê ngoài để phục vụ công tác quản lý, vận hành, hỗ trợ hoạt động kinh doanh khi mở rộng quy mô, chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ thuê ngoài đã tăng tới 93%, tương đương tăng 30,6 tỷ đồng.

Hệ quả là lợi nhuận sau thuế của quý cuối năm tài chính bị thu hẹp lại, đạt 146,3 tỷ đồng và giảm 25,45% so với cùng kỳ năm trước.

Cấu trúc tài sản và nguồn vốn của Coteccons cũng ghi nhận những biến động lớn. Nổi bật nhất là danh mục hàng tồn kho khi chỉ tiêu này tăng 66%, từ mức 6.059,4 tỷ đồng ở năm trước lên đến 9.943,2 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các công trình.

Ở cấu trúc tài sản ngắn hạn, lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm cũng được doanh nghiệp gia tăng gấp 2,6 lần, từ 1.474,4 tỷ đồng lên mức 3.887,2 tỷ đồng.

Doanh nghiệp trong kỳ cũng đã phát hành thành công đợt trái phiếu trị giá 1.400 tỷ đồng ra công chúng, với kỳ hạn đến năm 2029 để bổ sung nguồn vốn. Song song với đó, dòng tiền vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn từ ngân hàng cũng được gia tăng 47,5%.

Đáng chú ý, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn đã tăng 87,6% khi vọt lên 9.029,2 tỷ đồng so với mức 4.814 tỷ đồng của kỳ trước, cho thấy lượng tiền ứng trước dồi dào từ các khách hàng đối với các hợp đồng xây dựng đang triển khai.

Trong năm tài chính, doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để thành lập công ty con Coteccons Construction Singapore Pte. Ltd. tại Singapore nhằm thâm nhập và thực hiện các hoạt động đầu tư, xây dựng quốc tế. Doanh nghiệp cũng liên tục thực hiện các thương vụ M&A khi mua lại 100% vốn góp tại công ty xây dựng CTD KZ LLP tại Kazakhstan và Công ty TNHH GEO Foundation Việt Nam.

Quy mô nhân sự của tập đoàn theo đó cũng được mở rộng mạnh mẽ với tổng số nhân viên tính đến cuối kỳ đạt 4.080 người, tăng thêm 1.085 nhân sự so với quy mô 2.995 người của năm ngoái.