Một cổ phiếu xăng dầu được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 24%

Mới đây, Chứng khoán VPBankS đã có báo cáo phân tích Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã chứng khoán: PLX). Chuyên gia cho biết, quý I/2024, Petrolimex ghi nhận kết quả kinh doanh lạc quan với doanh thu tăng 11,4% và lợi nhuận trước thuế tăng 72%.

VPBankS nhận định Petrolimex có triển vọng phát triển lạc quan. Chứng minh cho luận điểm, chuyên gia cho biết, sản lượng xăng dầu được dự báo sẽ tăng trưởng 5-6% trong những năm tới.

Với vai trò và năng lực kinh doanh xăng dầu của PLX, khi nhu cầu xăng dầu trong năm 2024 tiếp tục tăng trưởng, chuyên gia dự báo sản lượng kinh doanh của Tập đoán sẽ tăng trưởng bền vững cùng hiệu quả gia tăng.

Sản lượng kinh doanh xăng dầu của PLX (Nguồn: VPBankS)

>> Tích lũy nội tại, chờ ngày bứt phá, cổ phiếu một doanh nghiệp được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 18%

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối xây dựng kịch bản nhu cầu xăng dầu các loại năm 2024 đạt 28,42 triệu tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu trong nước.

Luận điểm cuối cùng là hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh bám sát thị trường. Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 95 (năm 2021) và Nghị định 83 (năm 2014) có hiệu lực từ ngày 17/11/2023. Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu sẽ được điều chỉnh theo tuần (thứ Năm hàng tuần) để bám sát tình hình biến động của thị trường xăng dầu quốc tế.

Bên cạnh đó, thời gian rà soát, công bố lại các chi phí vận chuyển và premium trong giá cơ sở cũng được rút ngắn từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Cuối cùng, đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy từ tối đa 3 nguồn, thay vì chỉ 1 nguồn như quy định trước đó.

Dự báo các chỉ tiêu lợi nhuận của PLX (Nguồn: VPBankS)

>> Hái quả ngọt sau công cuộc tái định vị, một cổ phiếu ngành sữa được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 21%

Cho năm 2024, VPBankS dự báo sản lượng kinh doanh của PLX khả năng đạt 15,11 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế có thể đạt 288.858 tỷ đồng và 4.195 tỷ đồng, lần lượt bằng 105,4% và 106,3% của năm 2023.

Bỏ qua lợi nhuận thoái vốn PGBank năm 2023, VPBankS dự báo lợi nhuận kinh doanh cốt lõi có thể tăng 28,6% so với cùng kỳ.

Diễn biến giá cổ phiếu PLX

Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền, Chứng khoán VPBankS đưa ra khuyến nghị MUA cổ phiếu PLX với giá mục tiêu là 50.400 đồng/cp, tăng 24% so với thị giá phiên 1/7.

>> 4 mã cổ phiếu ngân hàng 'triển vọng' được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 22%