Một ngân hàng chi 3.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) đã có báo cáo kết quả mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn vào ngày 29/8. Cụ thể, OCB đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của mã OCBL2124005, OCBL2124006 và OCBL2225010.

Trong đó, 2 lô trái phiếu OCBL2124005 và OCBL2124006 có kỳ hạn 3 năm, đều được phát hành vào ngày 24/8/2021 với lãi suất cố định là 3,5%/ năm.

Còn lô trái phiếu OCBL2225010 có kỳ hạn 3 năm được phát hành vào ngày 24/8/2022 với lãi suất cố định là 5,2%/ năm. Mục đích phát hành các lô trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ nhu cầu cho vay trong hoạt động kinh doanh của OCB.

Theo công bố thông tin từ HNX, trong tháng 8/2023 có 5 ngân hàng thực hiện 9 đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Trong đó, OCB chính là ngân hàng mua lại trái phiếu trước hạn nhiều nhất với 3.000 tỷ đồng, chia làm 3 đợt.

Song song với việc mua lại trái phiếu trước hạn, trong tháng 8 này, OCB cũng thông báo về 2 đợt phát hành trái phiếu mã OCBL2326005 và OCBL2326006.

Tổng khối lượng phát hành là 4.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 4.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, ngày đăng ký phát hành lần lượt là là 26/7/2023 và 18/8/2023, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành mã OCBL2326005 là 6,6%/năm và OCBL2326006 là 7,5%/năm.

Trước đó, vào ngày 22/6, OCB đã công bố nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán trong năm 2023.