PV GAS ôm 50.800 tỷ tiền và tiền gửi, riêng số dư tại một ngân hàng Big 4 gấp 33 lần đầu năm

Tiền gửi tại BIDV tăng gấp 33 lần

Theo BCTC hợp nhất quý III/2026, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã: GAS) đang nắm giữ 50.810 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 11.000 tỷ đồng, tương đương 27,8% so với đầu năm. Con số này chiếm 48,4% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, số dư tiền gửi không kỳ hạn tại BIDV đạt 9.288 tỷ đồng vào cuối tháng 9, gấp 33,5 lần mức 277 tỷ đồng đầu năm. Khoản tiền này chiếm 67,2% tổng tiền gửi không kỳ hạn của PV GAS.

Hai ngân hàng Big 4 khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Cụ thể, số dư tại Vietcombank tăng từ 158 tỷ đồng lên 2.353 tỷ đồng, gấp gần 15 lần. Tại VietinBank, con số này tăng từ gần 35 tỷ đồng lên 1.142 tỷ đồng, tương đương gấp 32,8 lần.

Theo đó, tiền gửi không kỳ hạn của doanh nghiệp tăng từ 906 tỷ đồng lên 13.820 tỷ đồng sau 9 tháng, tương đương gấp 15,3 lần.

Ngược lại, các khoản tương đương tiền giảm 71,3%, còn 1.713 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại VPBank giảm từ 1.400 tỷ đồng xuống 0; SHB giảm từ 933 tỷ đồng xuống 80 tỷ đồng. Tương tự, khoản tại PVcomBank giảm 86,7%, còn 147 tỷ đồng, trong khi Nam A Bank giảm 65,7%, xuống 343 tỷ đồng.

Thu hơn 1.100 tỷ đồng từ lãi tiền gửi và cho vay

Trong "núi tiền" hơn 50.800 tỷ đồng của PV GAS, khoảng 69,4% là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ trên 3 đến 12 tháng, tương đương 35.270 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Phần còn lại, chiếm 30,6%, là tiền và các khoản tương đương tiền với giá trị 15.541 tỷ đồng, tăng 126%.

Riêng tiền gửi kỳ hạn 7 tháng đạt 26.747 tỷ đồng, chiếm gần 76% tổng tiền gửi có kỳ hạn thuộc nhóm đầu tư tài chính ngắn hạn.

Báo cáo không công bố đầy đủ danh sách ngân hàng nhận các khoản tiền gửi có kỳ hạn này. Riêng PVcomBank, ngân hàng được xác định là bên liên quan, ghi nhận số dư 1.784 tỷ đồng, tăng 23,4% so với đầu năm.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, PV GAS thu 1.115 tỷ đồng từ lãi tiền gửi và cho vay, tăng 17,8% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 90% doanh thu hoạt động tài chính.

Trong khi đó, chi phí lãi vay chỉ đạt 177 tỷ đồng. Như vậy, khoản thu lãi cao gấp 6,3 lần chi phí đi vay.

Tính đến ngày 30/9, tổng nợ vay tài chính của doanh nghiệp đạt 4.262 tỷ đồng, tăng 43,4% so với đầu năm. Trong đó, Agribank là ngân hàng có dư nợ cho vay dài hạn lớn nhất được thuyết minh, đạt 1.716 tỷ đồng.

So với tổng nợ vay, lượng tiền và tiền gửi ngân hàng của PV GAS hiện cao gấp gần 12 lần.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2026, doanh thu thuần đạt 39.708 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 4.569 tỷ đồng, tăng 74,9%.

Lũy kế 9 tháng, Tổng công ty ghi nhận doanh thu 120.977 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 13.595 tỷ đồng, lần lượt tăng 32,3% và 33,5%. Kết quả này giúp PV GAS vượt 51% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Doanh nghiệp đang triển khai các dự án khí trọng điểm như đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn, Kho cảng LNG Sơn Mỹ và kế hoạch mở rộng Kho cảng LNG Thị Vải. Tổng giải ngân đầu tư sau 9 tháng đạt 3.833 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch năm.