Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đang nợ ngân hàng nào nhiều nhất?

Theo báo cáo tài chính quý II/2024, trong nửa đầu năm, tổng tài sản của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) đạt trên 28.950 tỷ đồng.

Tồn kho của công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 48% tổng tài sản, tương đương gần 13.900 tỷ đồng trong đó, giá trị dở dang là 11.152 tỷ đồng (tăng 2%) và giá trị thành phẩm xấp xỉ 2.230 tỷ đồng (giảm 12%). Công ty không thuyết minh cụ thể giá trị từng dự án.

Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn chiếm khoảng 39% tài sản, tương đương hơn 11.300 tỷ đồng. Số tiền này bao gồm phải thu khách hàng, phải thu từ cho vay, và tạm ứng đầu tư.

Ngoài ra, công ty còn có hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá ba tháng, với lãi suất 3-6%/năm.

Tập đoàn Đất Xanh (DXG)

Nợ phải trả ghi nhận gần 13.390 tỷ đồng, trong đó các khoản phải trả khác chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 4.370 tỷ (bao gồm phải trả tiền đặt cọc mua căn hộ hơn 2.200 tỷ và phải trả tiền nhận vốn góp hợp tác kinh doanh hơn 1.200 tỷ). Vốn huy động từ khách hàng giảm xuống còn 1.333 tỷ đồng.

>> Hai liên danh lớn 'tranh tài' thực hiện gói thầu gần 100.000 tỷ tại sân bay lớn nhất Việt Nam

Nợ ngân hàng là hơn 3.700 tỷ đồng và nợ trái phiếu 1.360 tỷ đồng. Cụ thể, VPBank là ngân hàng cho Đất Xanh vay nhiều nhất với tổng dư nợ trên 1.550 tỷ đồng, dư nợ tại VietinBank là trên 1.140 tỷ đồng và tại MBBank là trên 456 tỷ đồng. VPBank cũng là đơn vị thu xếp cho Đất Xanh phát hành hai lô trái phiếu tổng trị giá khoảng 800 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh quý II/2024 của Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần tăng 58%, đạt 1.126 tỷ đồng, nhưng lãi ròng giảm 79% so với cùng kỳ, còn 33 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm mạnh, chi phí lãi vay giảm nhưng vẫn ở mức cao, chi phí bán hàng tăng mạnh. Đất Xanh đã chi hơn 100 tỷ đồng cho môi giới và quảng cáo trong quý này, tương đương hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là mức chi phí tương đối cao kể từ quý I/2023 nhưng không đáng kể so với giai đoạn từ năm 2022 trở về trước.

KQKD của Tập đoàn Đất Xanh (DXG) trong giai đoạn từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2024

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 2.191 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 64 tỷ đồng lãi ròng, gấp hơn 2 lần doanh thu và tăng 5% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng với việc công ty đã thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hoạt động bán hàng khả quan hơn so với nửa đầu năm 2023, thể hiện qua chi phí bán hàng cao gần gấp đôi, chủ yếu tăng ở chi phí môi giới và quảng cáo.

Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm hơn 460 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 570 tỷ đồng). Công ty có dòng tiền tài chính hơn 1.220 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu bù đắp, giúp dòng tiền thuần trong kỳ giữ mức dương hơn 790 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 460 tỷ đồng).

>> Thủ đô Hà Nội sẽ 'đón' thêm 47.000 căn hộ trong hai năm tới, phân khúc cao cấp vẫn chiếm ưu thế