Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương huy động thành công gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 14/11/2023, Tập đoàn Trường Hải vừa phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước, mã TCOCH2328001, mệnh giá 8.680 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành và trái phiếu sẽ đáo hạn ngày 14/11/2028. Mức lãi suất của lô trái phiếu là 6%/năm.

Trước đó, ngày 20/9, CTCP Ô tô Trường Hải - Thaco đã mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu của mã TCOCH2126001, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn 1.700 tỷ đồng. Đây là lần mua lại trái phiếu trước hạn đầu tiên của Thaco trong năm 2023.

TCOCH2126001 được phát hành 20/9/2021 với tổng giá trị theo mệnh giá 2.400 tỷ đồng có thời hạn 5 năm. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Thaco, bao gồm: thanh toán các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ theo thư tín dụng, thanh toán/tạm ứng các khoản tiền mua hàng hóa của Thaco nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Xét về hoạt động kinh doanh, tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 với khoản lợi nhuận sau thuế 1.076 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm cuối quý 2/2023, tổng tài sản của Thaco đạt 164.813 tỷ đồng, tăng gần 8% so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng 3,4% so với thời điểm đầu năm lên 50.095 tỷ đồng. Ở bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của Thaco cũng tăng gần 10% lên 114.718 tỷ đồng, với 8.015 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.

>> Thaco Group hợp tác với Tập đoàn Sơn Đông