Thấy gì từ BCTC quý III/2024 của Vincom Retail (VRE)?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, CTCP Vincom Retail (mã VRE - HoSE) đạt doanh thu 2.077 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 906 tỷ đồng, giảm 31%. Sau 9 tháng, doanh thu thuần của VRE ghi nhận ở mức 6.811 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 3.010 tỷ, tương đương lần lượt hoàn thành 72% và 68% kế hoạch cả năm.

Điểm nổi bật trong báo cáo tài chính quý III của VRE:

- Thu hồi khoản vay từ các bên liên quan: Công ty đã thu hồi 2.350 tỷ đồng cho VinFast và VinBus, bao gồm khoản vay 1.900 tỷ đồng cho VinFast và 450 tỷ đồng cho VinBus.

- Tăng trưởng tài sản: Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Vincom Retail đạt xấp xỉ 53.200 tỷ đồng, tăng 5.521 tỷ so với đầu năm, trong đó gần 4.900 tỷ đồng là tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn. Hàng tồn kho giảm đáng kể, còn 251 tỷ đồng. Nợ vay tài chính duy trì ở mức 4.000 tỷ, chiếm 10% vốn chủ sở hữu, cho thấy công ty kiểm soát tốt tỷ lệ nợ.

- Lợi nhuận tích lũy cao: Vincom Retail tích lũy được hơn 19.500 tỷ đồng lợi nhuận thặng dư.

- Dòng tiền âm do đầu tư mạnh: Lưu chuyển tiền tệ 9 tháng âm 674 tỷ đồng do VRE đẩy mạnh chi phí đầu tư tài sản cố định. Công ty dự kiến khai trương một trung tâm thương mại mới tại Quảng Trị vào quý IV với diện tích sàn cho thuê 14.265m² và thêm ba trung tâm khác tại Nghệ An, Hải Phòng và Hà Nội trong năm 2025.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2024 của Vincom Retail

- Thay đổi về nhân sự và cấu trúc công ty: Quy mô nhân sự tăng lên 2.444 người và VRE đang tiến hành thủ tục giải thể CTCP Đầu tư Vincom Retail.

- Khoản đặt cọc cho các dự án: Vincom Retail phát sinh khoản đặt cọc hơn 3.000 tỷ đồng nhằm nhận chuyển nhượng một phần các dự án bất động sản. Giá trị các khoản đặt cọc cho Vingroup và các đối tác đầu tư để nhận chuyển nhượng hoặc sở hữu quyền mua lại các trung tâm thương mại cũng xấp xỉ 11.200 tỷ đồng.

Với chiến lược mở rộng và dòng tiền tích lũy lớn, Vincom Retail tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực bất động sản thương mại, đồng thời kiểm soát tốt nợ vay và chuẩn bị sẵn sàng cho các kế hoạch phát triển trong tương lai.

>> Vincom Retail (VRE) đã thu hồi toàn bộ các khoản cho vay nhóm Vingroup (VIC) trong quý III/2024