VinFast phát thông báo quan trọng tới trái chủ sau thương vụ chia tách

Ngày 16/6, ĐHĐCĐ của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) đã ban hành nghị quyết thông qua phương án chia tách công ty. Theo phương án này, VinFast sẽ chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ và cổ phần của các cổ đông hiện hữu để thành lập một pháp nhân mới mang tên CTCP VinFast Việt Nam (VFVN). Quá trình chia tách này được thực hiện trên cơ sở không làm chấm dứt sự tồn tại của pháp nhân VinFast hiện tại.

Về quy mô vốn, sau khi hoàn tất thủ tục, công ty mới được tách VFVN sẽ có vốn điều lệ hơn 5.183 tỷ đồng. Trong khi đó, pháp nhân VinFast VFTP sau chia tách duy trì mức vốn điều lệ đạt hơn 85.609 tỷ đồng.

Ngay sau quyết định này, VFTP đã phát đi thông báo bất thường nhằm đảm bảo minh bạch thông tin với các nhà đầu tư đang nắm giữ trái phiếu của công ty.

VinFast và pháp nhân mới VFVN sẽ cùng nhau cam kết liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác phát sinh trước thời điểm tách, trừ trường hợp có các thỏa thuận khác với chủ nợ hoặc người sở hữu trái phiếu.

Việc chia tách doanh nghiệp hoàn toàn không làm thay đổi các điều kiện, điều khoản của các lô trái phiếu đã phát hành, đồng thời không làm thay đổi đại diện người sở hữu trái phiếu.

Công ty không bị bắt buộc phải thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn do sự kiện chia tách này.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025, tổng dư nợ trái phiếu phát hành bằng Việt Nam Đồng của VFTP đạt mức 13.819 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ này, phần nợ đến hạn trả trong vòng 1 năm (ngắn hạn) chiếm 2.485 tỷ đồng và phần nợ dài hạn chiếm 11.334 tỷ đồng.

Hiện tại, công ty có 5 lô trái phiếu đang lưu hành trên thị trường trong nước, được đánh số nội bộ từ lô số 4 đến lô số 8, chi tiết như sau:

Lô trái phiếu số 4: Đang có số dư lớn nhất với gần 4.940 tỷ đồng, chịu mức lãi suất cố định 12,5%/năm và sẽ đáo hạn vào tháng 5/2028.

Lô trái phiếu số 6: Ghi nhận số dư 3.955 tỷ đồng, chịu lãi suất cố định 13,5%/năm và đáo hạn xa nhất vào tháng 10/2029.

Lô trái phiếu số 8: Ghi nhận số dư gần 2.440 tỷ đồng, chịu lãi suất cố định 12%/năm, đáo hạn vào tháng 6/2028.

Lô trái phiếu số 5: Có số dư 1.989 tỷ đồng, chịu lãi suất cố định 13,5%/năm và sẽ đáo hạn vào tháng 10/2026. Đây là khoản nợ trái phiếu được xếp vào nhóm nợ ngắn hạn.

Lô trái phiếu số 7: Có số dư nhỏ nhất với hơn 496 tỷ đồng, chịu lãi suất cố định 13,5%/năm và cũng đáo hạn vào tháng 12/2026, được xếp vào nhóm nợ ngắn hạn.

Về biện pháp bảo đảm an toàn cho các khoản vay huy động vốn này, toàn bộ 5 lô trái phiếu đều được thế chấp bằng các tài sản bao gồm cổ phần và/hoặc bất động sản thuộc sở hữu của các công ty liên kết dưới sự kiểm soát chung. Đặc biệt, Tập đoàn Vingroup (công ty mẹ) đóng vai trò là đơn vị bảo lãnh thanh toán cho tất cả các lô trái phiếu đang lưu hành nói trên.