Cổ phiếu đáng chú ý ngày 12/8: BCM, FMC, NT2

Chứng khoán MB (MBS): Khuyến nghị khả quan BCM

MBS khuyến nghị khả quan cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (BCM), giá mục tiêu 82.500 đồng/cp theo luận điểm đầu tư: (1) triển vọng ngành bất động sản khu công nghiệp khởi sắc khi thu hút FDI sẽ tích cực hơn sau khi Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, (2) dự án KCN Cây Trường đang dần được tháo gỡ pháp lý, sớm đưa vào vận hành trong thời gian tới và (3) kế hoạch tăng vốn thêm tối thiểu 15.000 tỷ đồng của BCM trong năm 2 năm tới.

Trong giai đoạn năm 2024-2025, MBS dự phóng doanh thu có thể đạt 6.549 tỷ đồng (-17% svck)/6.422 tỷ đồng (-2% svck), trong đó, doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp tăng trưởng 56%/13% svck với kỳ vọng dòng vốn đầu tư vào Bình Dương cải thiện khi kinh tế thế giới dần phục hồi.

Các dự án KCN lớn như KCN Cây Trường, Becamex Bình Phước và Becamex VSIP Bình Định đang được đẩy mạnh để sớm đưa vào vận hành.

Chứng khoán SSI: Khuyến nghị khả quan FMC

SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC), giá mục tiêu 55.400 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

Trong quý II/2024, FMC đã công bố doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 1.200 tỷ đồng (+20,3% svck) và 83 tỷ đồng (+10% svck). Kết quả này khá ấn tượng khi xét đến kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước vẫn đi ngang svck trong quý.

SSI cho rằng chủ yếu là do biên lợi nhuận gộp cải thiện ổn định, FMC kiểm soát chi phí tốt nhờ vùng nuôi mới tại Vĩnh Thuận hoạt động hiệu quả hơn và có tỷ lệ nuôi thành công cao hơn.

Trong nửa cuối năm, ban lãnh đạo kỳ vọng sản lượng và giá bán bình quân cao hơn so với nửa đầu năm do tác động của tính mùa vụ.

Đối với năm 2024, nhóm phân tích kỳ vọng doanh thu thuần và NPATMI sẽ lần lượt đạt 5.900 tỷ đồng (+16% svck) và 312 tỷ đồng (+13% svck).

Đối với năm 2025, SSI kỳ vọng doanh thu thuần và NPATMI lần lượt đạt 6.400 tỷ đồng (+9,1% svck) và 362 tỷ đồng (+16% svck).

Nguồn: SSI

Chứng khoán SSI: Khuyến nghị mua NT2

SSI khuyến nghị mua cổ phiếu Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), giá mục tiêu 24.700 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

Nhóm phân tích nhận thấy lợi nhuận sau thuế trong quý II của NT2 cao hơn dự kiến nhờ sản lượng hợp đồng (Qc) trong tháng 6 cao hơn dự kiến, giúp lợi nhuận trong quý như bù đắp được khoản lỗ 158 tỷ đồng trong quý I (theo đó, công ty đã ghi nhận khoản lỗ ròng 36 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024).

Vào tháng 6/2024, giá khí của EVNGenco 3 (PGV) đã cao hơn giá khí của NT2. Do đó, SSI cho rằng NT2 có thể ghi nhận sản lượng cao hơn dự kiến trong nửa cuối năm 2024 (so với kế hoạch ban đầu), nhờ khả năng được huy động điện nhiều hơn từ hệ thống điện quốc gia.

Đối với năm 2025, nhóm phân tích kỳ vọng vấn đề thiếu khí sẽ phần nào hạ nhiệt ở khu vực Đông Nam Bộ và hỗ trợ cho sự phục hồi sản lượng của NT2.

SSI dự báo công ty sẽ ghi nhận lợi nhuận 20 tỷ đồng cho năm 2024 và 399 tỷ đồng cho năm 2025. Nhóm phân tích cho rằng NT2 có thể hoạt động có lãi trong nửa cuối năm, bù đắp cho khoản lỗ trong nửa đầu năm 2024.

>> TTC Land (SCR) thu hồi mặt bằng đang cho công ty con của Xây dựng Hòa Bình (HBC) thuê