Công ty con của Novaland (NVL) - chủ siêu dự án The Grand Manhattan kinh doanh khởi sắc, giảm 25% dư nợ trái phiếu

Theo báo cáo tình hình tài chính năm 2023, CTCP Phát triển Đất Việt lỗ sau thuế 80 tỷ đồng, giảm đáng kể so với khoản lỗ gần 298 tỷ đồng của năm 2022.

Dư nợ phải trả và nợ trái phiếu cũng được tiết giảm lần lượt 20% và 25%. Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, Công ty còn 4.648 tỷ đồng nợ phải trả, tương ứng tỷ lệ 1,15 lần vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu còn 1.213 tỷ đồng, tương đương 0,3 lần vốn chủ.

Phát triển Đất Việt

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Đất Việt đang lưu hành duy nhất lô trái phiếu VLDCH2225001 với dư nợ 1.440 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành ngày 14/1/2022 với tổng mệnh giá ban đầu 1.600 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng đến 14/1/2025, lãi suất 10%/năm, thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng. Hồi giữa tháng 1/2023, Công ty đã mua lại trước hạn một phần trị giá 160 tỷ đồng.

Toàn bộ trái phiếu do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, TPB) là trái chủ duy nhất. Tài sản bảo đảm gồm (1) quyền tài sản phát sinh tại dự án; (2) toàn bộ số dư trên các toàn khoản chuyên thu liên quan đến dự án Grand Manhattan của NovaHomes tại TPBank và số dư trên tài khoản chuyên thu của NovaReal tại TPBank; và (3) là 99,6% cổ phần tại Đất Việt thuộc sở hữu của các cổ đông Đất Việt, gồm 50,1% do Đầu tư Bất Động Sản Trường Tây sở hữu, 49,5% do No Va Thảo Điền sở hữu.

Các tài sản bảo đảm nêu trên là kết quả còn lại sau khi Đất Việt được trái chủ đồng ý sửa đổi so với ban đầu, cụ thể là bỏ bớt (4) quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết giữa Đất Việt và Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (công ty con của NVL) nhằm phát triển dự án Aqua Waterfront City; và (5) bất kỳ tài sản nào khác của các bên bảo đảm được dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo đảm.

Khoản tín dụng trị giá tối đa 2.350 tỷ đồng, TPBank cấp cho Đất Việt thực hiện dự án khu chung cư Cô Giang (tên thương mại The Grand Manhattan) do Đất Việt làm chủ đầu tư. The Grand Manhattan là một trong 4 dự án trọng điểm của Novaland (NVL), được tập đoàn của ông Bùi Thành Nhơn kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào mục tiêu doanh thu tham vọng năm 2024.

>> 4 nút thắt của Novaland (NVL) được xử lý, NĐT 'mở cờ' tung gần 2.000 tỷ đồng đẩy cổ phiếu trần tím mặc VN-Index giảm sâu