Danh mục tự doanh gần 30.000 tỷ đồng của VNDirect (VND) đang sở hữu những cổ phiếu nào?

CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 505 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VNDirect ghi nhận doanh thu 4.113 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, hoàn thành 73% kế hoạch.

Theo VNDirect, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận suy giảm trong quý III là do doanh thu ròng từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm mạnh 226 tỷ đồng, tương đương 35,1%. Đồng thời, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm 52 tỷ đồng.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng suy giảm, chỉ còn 168 tỷ đồng, giảm 134 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng thêm 22 tỷ đồng, lên mức 97 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp

Tính đến cuối quý III, danh mục tự doanh của VNDirect đạt 29.316 tỷ đồng, tăng mạnh 20% so với thời điểm đầu năm. Đặc biệt, tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh 46% lên 24.436 tỷ đồng, với sự tăng trưởng chủ yếu đến từ trái phiếu, trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi, các khoản này lần lượt tăng thêm 1.425 tỷ đồng, 3.470 tỷ đồng và 1.891 tỷ đồng.

>>Sau sự cố tấn công mạng, hệ sinh thái của 'nữ tướng' Phạm Minh Hương đang kinh doanh ra sao?

Về danh mục cổ phiếu, hai mã cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VNDirect là VPB và HSG, với giá trị hiện tại đều ở mức 437 tỷ đồng. Trong đó, HSG ghi nhận lãi 58 tỷ đồng, trong khi VPB lỗ 10 tỷ đồng. Các cổ phiếu niêm yết khác trong danh mục có tổng giá trị gần 700 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức chỉ 317 tỷ đồng vào đầu năm.

Ngoài ra, VNDirect cũng đang nắm giữ hơn 1.700 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết, trong đó nổi bật có C4G (254 tỷ đồng) và LTG (52 tỷ đồng). Tuy nhiên, cả hai mã này đều có diễn biến kém tích cực trên thị trường thời gian qua, dẫn đến thua lỗ cho VNDirect. Cụ thể, C4G hiện tạm lỗ khoảng 30 tỷ đồng (đầu năm lãi 40 tỷ đồng), trong khi LTG lỗ 63 tỷ đồng, tương đương mức giảm tới 54%. Danh mục cổ phiếu chưa niêm yết còn lại có giá trị 1.384 tỷ đồng và đang mang lại lợi nhuận khoảng 66 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VNDirect

>> VNDirect (VND) đầu tư 13.100 tỷ đồng vào trái phiếu, lợi nhuận quý III giảm 20%

Danh mục các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) của VNDirect có giá trị đạt 4.880 tỷ đồng, giảm khoảng 2.800 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng chiếm phần lớn với tổng giá trị 4.780 tỷ đồng, trong khi tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng chiếm 100 tỷ đồng.

Như vậy, VNDirect đã đầu tư khoảng 3.244 tỷ đồng vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ nhưng chỉ đem lại 34 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương khoảng 1%, hiệu suất này thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 13% của chỉ số VN-Index.

>>Chồng bà Phạm Minh Hương giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT VNDirect