Giá dầu giảm mạnh và thế khó của cổ phiếu dầu khí

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ đã tăng 0,1% và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, khảo sát của Dow Jones cho thấy các nhà kinh tế dự đoán CPI tháng 11 sẽ không tăng và chỉ tăng 3,1% trên cơ sở hàng năm.

CPI lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) đã tăng 0,3% trong tháng 11 và 4% so với tháng 11/2022. Cả hai kết quả này đều trùng với dự đoán và cũng ít thay đổi so với tháng 10.

Ngay sau tin CPI, giá dầu thế giới có sự sụt giảm mạnh. Kết phiên ngày 12/12, dầu thô WTI giảm 3,8% xuống 68,61 USD/thùng, dầu thô Brent giảm 3,67% xuống 73,24 USD/thùng. Như vậy, giá dầu đã về lại vùng thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Diễn biến giá dầu WTI trong 1 năm qua. Nguồn: tradingeconomics

Theo Reuters, chỉ số giá tiêu dùng bất ngờ tăng trong tháng 11, càng củng cố quan điểm Cục Dự trữ Liên bang (FED) khó có khả năng cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới.

John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC, cho biết lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và cho thấy bức tranh nhu cầu dầu đang yếu đi.

Tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến ​​sẽ chậm lại vào năm 2024 khi OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế chia rẽ về mức độ. OPEC và IEA đều cập nhật dự báo của họ trong tuần này.

Giá của các cổ phiếu thuộc ngành dầu khí trong nước hầu hết có biến động cùng pha và khá tương quan với biến động giá dầu thô thế giới, nhận định của chứng khoán MBS.

Nguồn: MBS Research

Công ty chứng khoán này cũng xây dựng kịch bản doanh thu, lợi nhuận theo diễn biến giá dầu cho năm 2024, trong điều kiện giá dầu Brent diễn biến trên 80 USD/thùng.

Nguồn: MBS Research

Phản ứng trước sự mất giá mạnh của dầu, trong phiên sáng ngày 13/12, cổ phiếu dầu khí giảm điểm nhẹ. Tại thời điểm 10h45, PVD(-1,4%), PVS(-1,52%), BSR(-0,93%), GAS(-1,02%), PVC(-1,27%), PLX(-0,85%),…

>> Cổ phiếu lập đỉnh, PVS thông báo họp gấp trước thềm triển khai gói thầu 1,1 tỷ USD