Ngày 24/5 vừa qua, KBC đã mua lại trước hạn 342,72 tỷ đồng lô trái phiếu KBC121020.
Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) vừa báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn lô KBC121020.
Cụ thể, KBC đã mua lại 342,72 tỷ đồng trong tổng đăng ký chào mua là 750 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,7% tổng lượng đăng ký mua. Trước đó, ngày 4/5/2023, Kinh Bắc cho biết sẽ chốt danh sách trái chủ mua lại 50% giá trị lô trái phiếu mã KBC121020 (trái chủ sở hữu 2 trái phiếu được quyền bán lại 1 trái phiếu). Thời gian thực hiện vào ngày 24/5.
Trái phiếu KBC121020 được phát hành ngày 24/6/2021, đáo hạn ngày 24/6/2023 với tổng mệnh giá lô là 1.500 tỷ đồng.
Trước đó, KBC cho biết đã tất toán và mua lại trước hạn các lô trái phiếu có tổng giá trị 2.400 tỷ đồng trong quý 1/2023, bao gồm:
- Thanh toán nợ gốc lô trái phiếu KBCH2123001 đáo hạn ngày 22/2/2023 (tổng giá trị 400 tỷ đồng;
- Mua lại trước hạn lô trái phiếu KBCH2124003 giá trị 1.000 tỷ đồng ngày 31/3 (đáo hạn ngày 11/11/2024);
- Mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu KBCH2123002 có giá trị 1.000 tỷ đồng ngày 5/4/2023 (đáo hạn ngày 3/6/2023).
Phía công ty cũng cho biết đang chuẩn bị nguồn lực để thanh toán hoặc mua lại trước hạn lô trái phiếu KBC121020 có giá trị 1.500 tỷ đồng.
 |
| Nguồn: KBC |
Ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022, nợ phải trả của Kinh Bắc tăng lên mức 17.061 tỷ đồng trong đó vay nợ tài chính ở mức 7.640 tỷ đồng. Trong số này, tổng dư nợ trái phiếu ghi nhận mức 3.857 tỷ.
Như vậy, nếu tất toán nốt lô trái phiếu KBC121020, KBC sẽ không còn ghi nhận vay nợ trái phiếu. Sau đợt mua lại ngày 24/5 vừa qua, lượng trái phiếu còn lại khoảng hơn 1.100 tỷ đồng.
