Lỗ nặng từ tháng 9, quỹ nhà Dragon Capital dừng cung cấp tỷ trọng tiền mặt

Báo cáo mới đây nhất, quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital quản lý không còn cung cấp thông tin về tỷ trọng tiền trong danh mục. Trước đó, tỷ trọng tiền trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL là một thông tin tham khảo của thị trường được giới đầu tư quan tâm.

Liên quan đến hoạt động của quỹ, trước khi ngừng công bố tỷ trọng tiền, VEIL có 2 tuần duy trì tỷ lệ dưới ngưỡng 1%. Sang tuần (12 - 19/10), quỹ VEIL công bố danh mục 10 khoản đầu tư có tỷ trọng lớn nhất song không công bố trạng thái tiền mặt.

Tại ngày 19/10, quỹ thuộc Dragon Capital đang nắm giữ nhiều nhất cổ phiếu VPB với tỷ trọng 11,49%, kế đến là HPG (8,34%), ACB (7,9%).

Về hiệu quả đầu tư, tỷ suất lợi nhuận của quỹ tính từ đầu năm đến ngày 19/10 giảm còn 4,46% - thấp hơn mức tăng 5,31% của VN-Index.

Trong ngày 26/10, VN-Index đã bất ngờ sụt giảm 46.21 điểm (tương đương 4.19%) xuống 1,055 điểm. Việc sụt giảm bất ngờ ngay từ đầu phiên sáng đã dẫn tới một đợt bán tháo trong phiên và khiến nhà đầu tư không khỏi lo lắng.

Lý giải về hiện tượng trên, quỹ tỷ đô Dragon Capital cho rằng nguyên nhân đến từ việc nằm sàn từ sớm của VIC và VHM (với dư bán sàn hàng chục triệu cổ phiếu) và thông tin tập đoàn bất động sản Country Garden của Trung Quốc có thể đã vỡ nợ.

Dragon Capital dự báo Vingroup có thể sẽ hấp thụ toàn bộ hoặc phần lớn, số cổ phiếu VHM bán sàn bởi các nhà đầu tư trái phiếu hoán đổi trong thời gian tới. Nếu điều này xảy ra, thị trường có thể sẽ thoát được khả năng giảm sâu hơn trong các phiên tiếp theo.

Tuy nhiên, quỹ đầu tư này cảnh báo tâm lý lo ngại về rủi ro trên thị trường vẫn có thể tiếp tục duy trì cho đến khi nhà đầu tư dần tách rời các rủi ro liên quan đến nhóm cổ phiếu VIC và VN-Index nói chung.

"Theo số liệu quá khứ từ 2012 đến nay, mỗi khi giảm hơn 12% trong thời gian ngắn thì thị trường có sự phục hồi tốt khi nhà đầu tư bình tĩnh trở lại. Một điểm tích cực ở phiên 26/10 là khối lượng khớp lệnh tăng hơn gấp đôi so với phiên ngày 25/10. Điều đó cho thấy nhu cầu tích lũy cổ phiếu tăng mạnh khi thị trường giảm về mức hấp dẫn", Dragon Capital cho biết.

Cập nhật lúc 14h20 phiên 27/10, sau nhịp rung lắc và giảm điểm mạnh, VN-Index hồi lên tham chiếu và các bên mua bán cân bằng hơn.

Xem thêm: Cá mập PYN Elite Fund, Dragon Capital lỗ nặng trong tháng 9