Nợ gấp 2,4 lần vốn chủ, Damsan (ADS) muốn chuyển lô trái phiếu 100 tỷ thành cổ phiếu

Cụ thể, công ty thông qua thời gian thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu đợt 1 đối với lô trái phiếu mã ADSH2224001. Ngày thực hiện là 21/3/2023, thời gian đăng ký từ 13 - 20/3 trong đó người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi tối đa 70% lượng trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết lô trái phiếu trên có thời hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 21/3/2024; là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo; kỳ hạn trả lãi là 1 năm, lãi suất 4%/năm.

Mới đây, doanh nghiệp đã thông báo Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023 trong đó đặt kế hoạch sản xuất 1.440 tấn sợi xe, 720 tấn khăn bông cao cấp, 1.200 tấn khăn tay bông thủ công; 14.400 tấm bông thương mại và 12.000 tấn sợi cọc gia công.

Ngoài ra, doanh nghiệp dệt may này cũng đặt kế hoạch xây dựng 150 căn nhà ở thương mại trong năm 2023.

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến cho cả năm 2023 lần lượt ở mức 2.984 tỷ đồng và 110 tỷ - lần lượt tăng 76% và 33% so với mức ghi nhận trong năm 2022 (với 1.692 tỷ đồng doanh thu và 82,6 tỷ đồng lãi trước thuế.

Damsan (ADS) đặt kế hoạch doanh thu gần 3.000 tỷ đồng năm 2023 - tăng 76%

Xét theo quý, quý 4/2022 vừa qua, công ty ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận thấp nhất năm trong đó lãi ròng giảm sâu về còn 4,3 tỷ - chỉ bằng 1/7 lần quý 1. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ khoản lỗ 7,6 tỷ trong quý 2/2020.

Tính đến cuối năm 2022, công ty đang có tiền - các khoản tương đương, tiền gửi và các khoản đầu tư trái phiếu ngắn hạn ở mức 392 tỷ đồng; tổng nợ tăng lên mức 1.558 tỷ - gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu - trong đó gần 1.400 tỷ đồng là nợ ngắn hạn.

Trên thị trường, cổ phiếu ADS hiện giao dịch tại mức tham chiếu 12.150 đồng; khớp lệnh lúc 11h13 phiên 6/3/2023 đạt 0,5 triệu đơn vị.

Giá đường kéo cổ phiếu LSS tăng 65%