'Trùm' đất Thủ Thiêm (CII) làm ăn ra sao trong năm 2023?

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 732,6 tỷ đồng, giảm 60,6% so với quý IV/2022.

Trong kỳ, CII đã đạt được quyền kiểm soát tại CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và chuyển đơn vị này từ công ty liên doanh thành công ty con. Nhờ thương vụ này, và doanh thu tài chính tăng 155% lên 576 tỷ đồng, CII báo lãi quý sau thuế quý IV/2023 số tiền 167,3 tỷ đồng, tăng 159,2 tỷ đồng svck (tăng 20,7 lần).

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Lũy kế cả năm 2023, CII ghi nhận doanh thu thuần 3.056 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 381 tỷ đồng, giảm 47% và 56% so với năm 2022.

Năm 2023, CII đặt kế hoạch doanh thu 5.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 469 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 59,3% chỉ tiêu doanh thu và 81,2% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong cơ cấu doanh thu, đóng góp lớn nhất đến từ mảng thu phí giao thông với 1.687 tỷ đồng (chiếm 55,2%) tăng 16,8% svck. Tiếp đến là doanh thu từ kinh doanh bất động sản mang về 1.114,7 tỷ đồng (chiếm 36,5%), giảm 69,5% svck. Đóng góp còn lại đến từ doanh thu của hoạt động xây dựng, cung cấp nước sạch và hoạt động khác.

Đối với hoạt động tài chính, năm vừa qua, CII ghi nhận 1.526,4 tỷ đồng doanh thu, đi ngang so với năm 2022. Trong đó, ghi nhận mới các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (68,9 tỷ đồng) và lãi đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận sau khi chuyển đơn vị này từ công ty liên doanh thành công ty con (331 tỷ đồng).

Mở rộng quy mô tài sản thông qua sáp nhập

Đến ngày 31/12/2023, quy mô tài sản của CII là 33.244,9 tỷ đồng, tăng 16,4% so với ngày đầu năm. Khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 4,3 lần, lên 1.191 tỷ đồng.

Bên cạnh tiền mặt, tài sản cố định của doanh nghiệp cũng tăng mạnh 92,4% lên mức 16.400,2 tỷ đồng và chiếm 49,3% tổng tài sản doanh nghiệp. Tài sản tăng mạnh nhất là quyền thu phí giao thông, tăng hơn 9.904 tỷ đồng do hợp nhất công ty con. Trong đó, sau khi đạt được quyền kiểm soát CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, giá trị quyền thu phí giao thông dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 được ghi nhận tăng thêm gần 692 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn và dài hạn của doanh nghiệp trong năm là 7.135,6 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản. Trong đó có tới 2.545,7 tỷ đồng là CII hỗ trợ cho vay vốn các doanh nghiệp khác.

Dự án Thủ Thiêm Lake View

Hàng tồn kho của CII giảm 1.000,8 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Đối với thành phẩm bất động sản, doanh nghiệp còn ghi nhận ở ba dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (dự án The River - Thủ Thiêm) 99,6 tỷ đồng; dự án khu nhà ở chung cư tại số 152 Điện Biên Phủ, 28,1 tỷ đồng và dự án khu nhà ở chung cư tại lô 3.2 (dự án Thủ Thiêm Lake View) 15,2 tỷ đồng.

Liên quan đến đất Thủ Thiêm, CII còn đang ghi nhận 385,4 tỷ đồng chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số hạng mục trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đổi lại, Nhà nước sẽ thanh toán bằng hình thức giao đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm cho CII thực hiện dự án bất động sản.

Về cơ cấu nguồn vốn, CII đang có vốn chủ sở hữu 8.516,8 tỷ đồng và nợ phải trả 24.728,1 tỷ đồng. Trong đó nợ vay là 18.885,8 tỷ đồng, chiếm 76,4% nợ phải trả và gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu. Nợ vay của CII đã tăng 29,5% trong năm vừa qua.

>> TP. HCM gỡ vướng cho dự án 'đứng hình' suốt 16 năm của NBB và CII