Bộ trưởng Tài chính Mỹ công khai 'tuyên chiến' với giới đầu cơ đồng yên: Giờ tôi chính là nhà cái!

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã đưa ra lời thách thức giới giao dịch đặt cược ngược chiều với đồng yên, đồng thời tuyên bố ông gần như đang nắm “thông tin nội bộ” về các động thái của Nhật Bản.

“Giờ tôi chính là nhà cái. Vì vậy, khi chúng tôi can thiệp vào đồng yên Nhật, tôi có hiểu biết khá rõ về những gì phía Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và các nhà hoạch định chính sách nước này sẽ làm”, ông Bessent nói tại một sự kiện hôm 8/9. “Nếu muốn, các bạn cứ đặt cược ngược lại tôi”.

Phát biểu trên là một trong những tuyên bố cứng rắn nhất của ông Bessent trong việc tác động đến thị trường theo hướng ông mong muốn, bất chấp sự hoài nghi của giới đầu tư.

Cựu lãnh đạo quỹ phòng hộ này gần đây đã giám sát đợt mua yên đầu tiên của chính quyền Mỹ trong 3 thập kỷ, đồng thời gây sức ép để BOJ nâng lãi suất nhằm hỗ trợ đồng yên.

Mỹ ngày càng can dự sâu vào chính sách tiền tệ của Nhật Bản

Những phát biểu của ông Bessent cũng cho thấy mức độ can dự bất thường của ông vào các chính sách kinh tế của Nhật Bản, một trong những quốc gia nắm giữ nhiều trái phiếu Chính phủ Mỹ nhất thế giới.

Ông đã phối hợp với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama về các biện pháp can thiệp tỷ giá và nhiều lần phát tín hiệu rằng ông muốn BOJ tăng lãi suất thay vì để Nhật Bản liên tục can thiệp vào thị trường.

Theo những người am hiểu vấn đề, BOJ đang nghiêng về khả năng nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 18/9, đồng thời để ngỏ khả năng đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất sau đó.

Kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn đã hỗ trợ đồng yên. Đồng tiền này gần đây tăng mạnh, đưa tỷ giá USD/yên tiến gần mức thấp nhất trong năm. Việc tỷ giá phá vỡ ngưỡng 155 cũng tạo thêm động lực kỹ thuật cho đà tăng của đồng tiền này.

“Những phát biểu của ông Bessent có sức nặng rất lớn. Thông điệp rất rõ ràng: đừng đối đầu với Bộ trưởng Tài chính Mỹ”, Tadashi Matsukawa, trưởng bộ phận đầu tư trái phiếu tại PineBridge Investments Japan ở Tokyo, nhận định.

Các quỹ phòng hộ đang đặt cược rằng tỷ giá USD/yên sẽ giảm xuống dưới 150 yên đổi 1 USD vào cuối năm. Một số giao dịch quyền chọn thậm chí hướng tới mức 140 yên.

Takumi Naya, trưởng nhóm giao dịch ngoại hối thuộc bộ phận thị trường toàn cầu của Sumitomo Mitsui Banking, bình luận: “Những phát biểu của ông Bessent cho thấy ông dự đoán đồng yên sẽ còn điều chỉnh so với mức hiện tại. Tỷ giá USD/yên thậm chí có thể giảm xuống dưới 150 yên ngay trong tháng này”.

Nhật Bản chi mạnh để hỗ trợ đồng yên

Nhật Bản đã chi kỷ lục 96,4 tỷ USD trong giai đoạn từ ngày 30/7 đến 26/8 để hỗ trợ đồng yên sau khi đồng tiền này rơi xuống mức thấp nhất trong 4 thập kỷ.

Chiến dịch can thiệp còn được củng cố bởi sự hỗ trợ của Mỹ, dù giới chức hai nước chưa xác nhận Washington đã mua bao nhiêu yên.

Được biết ông Bessent từng để truyền thông nhìn thấy danh sách công việc của mình, trong đó có kế hoạch mua tới 10 tỷ USD yên. Trong các lần can thiệp trước vào năm 1998 và 2011, quy mô mua yên của Mỹ chỉ khoảng 1 tỷ USD.

Nhật Bản nhiều khả năng đã bán một phần danh mục chứng khoán nước ngoài, trong đó có trái phiếu Kho bạc Mỹ, để tài trợ cho đợt can thiệp tỷ giá kỷ lục.

Điều này diễn ra bất chấp lo ngại tại Washington rằng việc bán trái phiếu Mỹ có thể gây áp lực lên lợi suất kỳ hạn dài.

Bộ trưởng Tài chính Katayama hôm 8/9 cho biết lập trường của Nhật Bản về tỷ giá vẫn không thay đổi kể từ khi nước này phối hợp can thiệp với các đối tác Mỹ.

Bà cũng khẳng định giới chức sẽ hướng tới việc duy trì một thị trường ngoại hối ổn định và có trật tự.

Cùng ngày, ông Bessent cũng nói rằng quyết định mở rộng chương trình mua lại các trái phiếu Chính phủ Mỹ phát hành trước đây nhằm hạ nhiệt “cơn sốt” trên thị trường trái phiếu.

Động thái này được đưa ra sau khi Stanley Druckenmiller, tỷ phú đầu tư từng dìu dắt ông Bessent trong những năm đầu sự nghiệp tại một quỹ phòng hộ, cho rằng người học trò cũ đang mắc sai lầm khi can dự sâu vào thị trường trái phiếu.