CII báo doanh thu và lãi quý 3/2022 tăng bằng lần, áp lực đáo hạn trái phiếu cận kề

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HOSE: CII) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 với doanh thu tăng gấp 8 đạt 2.183 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 329 tỷ đồng, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ.

Ngược lại, doanh thu tài chính trong kỳ của CII giảm 52% xuống còn 177 tỷ đồng. Tuy nhiên CII ghi nhận 20 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết. Kết quả, CII báo lãi trước thuế đạt 99 tỷ đồng, tăng 51%; lãi sau thuế đạt 51 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII mang về 3.890 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 75% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh bất động sản trong kỳ có sự bứt phá mạnh mẽ với 2.372 tỷ đồng (tăng gấp đôi), chiếm 59% tổng doanh thu; mảng phí giao thông cũng tăng 68% đạt 1.081 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng 44% lên 1.295 tỷ đồng, chủ yếu là lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính. Kết quả, CII có lãi trước thuế 976 tỷ đồng, tăng 3,2 lần; lãi sau thuế 852 tỷ đồng, tăng 6,7 lần.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của CII giảm 5,1% so với đầu năm về 29.295,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho giảm 41% còn 2.667 tỷ đồng, giảm 41%, song bất động sản hoàn thành chờ bán lại tăng 9 lần lên 1.334 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản phải thu dài hạn tăng 47,8% so với đầu năm lên 6.750,7 tỷ đồng chủ yếu đến tư phải thu các bên liên quan là CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận (1.845,9 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) (1.361 tỷ đồng). Theo thuyết minh khoản mục phải thu dài hạn với NBB là các khoản hỗ trợ vốn với thời gian từ 3 năm đến 20 năm, lãi suất từ 7%/năm đến 11%/năm.

Tại thời điểm kết quý 3/2022,  vốn chủ sở hữu của CII ghi nhận 8.363 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của CII là 2,5 lần. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 15.529,3 tỷ đồng, bằng 1,83 lần vốn chủ sở hữu. 

Đáng lưu ý, trong vòng 1 năm tới, CII sẽ phải trả 3.161 tỷ đồng trái phiếu; 1.090 tỷ đồng trái phiếu trong trong năm thứ hai; trong thời gian từ năm ba đến năm năm, CII cần thanh toán 872,5 tỷ đồng trái phiếu.

Khoáng sản Lào Cai (LCM): Lãi đột biến quý 3, cổ phiếu về "đáy" sau chuỗi tăng trần