Hóa chất Đức Giang (DGC) lãi kỷ lục 6.000 tỷ đồng, mang 8.700 tỷ đồng đi gửi ngân hàng

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2022.

Lợi nhuận quý 4 giảm so với cùng kỳ

Tính riêng quý 4 cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 3.111 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Tuy vậy chi phí vốn chỉ giảm được 1% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.289 tỷ đồng, giảm 20% so với quý 4/2021.

Trong quý doanh thu tài chính tăng đột biến gấp 3 lần lên 198 tỷ đồng. Tuy vậy chi phí tài chính cũng tăng 180% lên mức 75 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng xấp xỉ 10% dù doanh thu giảm. Doanh thu tài chính cấu thành chủ yếu từ thu lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính cũng từ chủ yếu từ trả lãi tiền vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Kết quả quý 4 Hóa chất Đức Giang còn lãi trước thuế gần 1.200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.124 tỷ đồng, giảm 19,8% so với số lãi 1.400 tỷ đồng quý 4/2021.

Năm 2022 lãi sau thuế kỷ lục hơn 6.000 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2022 doanh thu Hóa chất Đức Giang đạt 14.444 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với doanh thu 9.550 tỷ đồng đạt được năm 2021. Trừ chi phí vốn công ty còn lãi gộp 6.770 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Hóa chất Đức Giang cho biết doanh thu năm 2022 tăng do sản lượng sản xuất tăng, doanh thu các mặt hàng tăng. Đồng thời với đó giá bán tăng dẫn tới lãi tăng.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 533 tỷ đồng, hơn gấp 3 lần cùng kỳ năm 2021 trong đó thu lãi tiền gửi 314 tỷ đồng (hơn gấp 3 cùng kỳ) - và ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá gần gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 219 tỷ đồng.

Báo cáo ghi nhận đến 31/12/2022 tiền và các khoản tương đương tiền của Hóa chất Đức Giang đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng đến 1.300 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó có 1.158 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng tại ngân hàng (số đầu năm vỏn vẹn 9 tỷ đồng). Ngoài ra còn có 7.571 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng tại ngân hàng, tăng 3.940 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Tổng tiền mang đi gửi ngân hàng lên đến 8.730 tỷ đồng – là “nguồn” để công ty nhận hơn 300 tỷ đồng tiền lãi trong năm.

Chi phí tài chính cũng tăng 120% lên 150 tỷ đồng - chủ yếu là lỗ chênh lệch tỷ giá (128 tỷ đồng), còn chi trả lãi vay chỉ hơn 17 tỷ đồng. Báo cáo ghi nhận đến 31/12/2022 Hóa chất Đức Giang đã giảm dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn xuống còn 467 tỷ đồng (giảm 374 tỷ đồng so với đầu năm) và không có vay nợ thuê tài chính dài hạn.

Trừ các khoản chi phí khác, năm 2022 đạt 6.375 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.040 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 140% so với số lãi hơn 2.500 tỷ đồng đạt được năm 2021 và vượt đến 72% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 13.378 đồng.

Tính đến 31/12/2022 Hóa chất Đức Giang còn 5.084 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 632 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 1.800 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.