Lãi suất từ 'núi' tiền mặt gần 2.000 tỷ đồng không 'cứu' được lợi nhuận quý II của CEO Group

CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) công bố kết quả kinh doanh quý II/2024 với doanh thu thuần 391,3 tỷ đồng (+18% YoY) đến từ 2 hoạt động chính là kinh doanh bất động sản 243,7 tỷ đồng (+3% YoY) và cung cấp dịch vụ 147,6 tỷ đồng (+55% YoY).

Tuy vậy, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ đạt 25,7%, giảm 6,8% YoY khiến lãi gộp còn 100,4 tỷ đồng (-7% YoY) dù doanh thu được cải thiện. Lãi ròng từ hoạt động tài chính là 4,6 tỷ đồng, cải thiện hơn mức âm 15,9 tỷ đồng trong cùng kỳ. Tuy nhiên, CEO gia tăng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng, từ đó lãi sau thuế là 14,2 tỷ đồng (-61% YoY).

Năm 2024, CEO đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 150 tỷ đồng. Sau 6 tháng, công ty mang về doanh thu 680,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 49,5 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 32% và 33% mục tiêu đề ra.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC

Ở thời điểm ngày 30/6, quy mô tài sản của CEO là 9.014,2 tỷ đồng, giảm 410 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Trong đó, công ty nắm giữ lượng tiền mặt lên đến 1.030,8 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng 932,7 tỷ đồng. Đây là số tiền chưa "tiêu" từ đợt phát hành cổ phiếu giá 10.000 đồng cho cổ đông vào cuối năm 2023, thu về gần 2.600 tỷ đồng, lý giải cho nguyên nhân thu nhập tài chính tăng mạnh.

Hàng tồn kho và chi phí xây dựng dở dang của CEO lên đến 2.336,6 tỷ đồng, trong đó, dự án lớn nhất là Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (Quảng Ninh).

Sonasea Vân Đồn Harbour City đang là dự án trọng điểm của CEO Group

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu là 6.280,1 tỷ đồng và nợ phải trả là 2.734,1 tỷ đồng bao gồm nợ vay 562 tỷ đồng và người mua trả tiền trước 878,6 tỷ đồng. Nếu trừ đi lượng tiền mặt nắm giữ, nợ vay ròng bằng 0.

Theo kế hoạch, năm 2024 và thời gian tới, Tập đoàn sẽ tập trung phát triển các dự án trọng điểm là Sonasea Vân Đồn Harbor City, CEOHOMES Hana Garden (Hà Nội) và CEOHOMES Sonasea Residences (Phú Quốc, Kiên Giang). Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang xúc tiến hàng chục dự án khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp và khu công nghiệp tại các thành phố lớn, các tỉnh nhiều tiềm năng trên địa bàn cả nước để gia tăng tư liệu sản xuất cho nhiều năm tiếp theo.

>> Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City sẽ tiếp tục mang về cho CEO Group 10.000 tỷ đồng doanh thu